申港证券睿盈18号FA0090

  • 单位净值(07-15)

    1.1391

  • 成立以来

    23.94%

    2024-07-15

  • 产品类型: 混合偏固定收益类
    投资经理: 姚红艳、胡燕杰、魏平
  • 每月12日起连续开放3个工作日,每笔份额自确认日起需持有满360天方可在开放日退出。
  • 不超过200人
  • 360天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-07-15 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-151.13911.2391
2024-07-121.13851.2385
2024-07-111.13741.2374
2024-07-101.13631.2363
2024-07-091.13631.2363
2024-07-081.13631.2363
2024-07-051.13631.2363
2024-07-041.13611.2361
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.97%-1.84%
近3月2.66%-2.05%
近6月6.23%5.95%
近1年18.18%-10.85%
近2年----18.18%
近3年----32.52%
今年来7.14%1.32%
成立来23.94%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准(4.8%)的部分收取50%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 申港证券睿盈18号集合资产管理计划
产品简称: 申港证券睿盈18号
产品类型: 混合偏固定收益类
成立时间: 2023-04-27
资金投向: (1)银行存款(含结构性存款)、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券【包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换债券(含公开发行可交换债券和非公开发行可交换债券)】、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具【包括短期融资券及超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)】、项目收益债、资产支持票据(ABN)优先级、资产支持证券(ABS)优先级、债券逆回购;
(2)公开募集证券投资基金(包括债券型基金、货币市场基金、股票型基金、混合型基金、公开募集基础设施证券投资基金、QDII基金、港股通ETF);
(3)国债期货、凭证类信用风险缓释工具;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,包括银行理财产品、基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、信托计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划、保险公司或保险资产管理机构发行的资产管理计划;
(5)债券正回购。
投资策略: 本集合计划在综合考虑组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场的投资价值和风险的分析,在法规及合同规定的比例限制内,动态调整各类资产的比例,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。
(1)债券类属策略
(2)期限结构策略
(3)利差交易策略
(4)杠杆放大策略
(5)持有到期策略
(6)折价债券交易策略
(7)期货和衍生品类投资策略
(8)资产配置策略
(9)优选基金策略
投资范围: 经过穿透合并计算,本集合计划最终投资于固定收益类、权益类、期货和衍生品类资产的投资比例为: ①固定收益类资产:按市值计占集合计划总资产的比例为20%(含)-100%(含); ②期货和衍生品类资产:持仓合约价值的比例为低于集合计划总资产的80%,或账户权益低于集合计划总资产的20%; ③权益类资产:按市值计占集合计划总资产的比例低于集合计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 姚红艳、胡燕杰、魏平
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    姚红艳女士,上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。10年固定收益投资研究交易经验,曾任职于太平资产管理有限公司,中银国际证券资产管理部,历任交易员、交易主管、投资主办,对固定收益各类型产品均有较丰富的投资运作经验,对宏观经济、货币政策、债券利差等均有较为深入的研究。
    胡燕杰女士,上海交通大学工商管理硕士。6年以上固定收益投资交易经验,历任联讯证券交易员、平安信托投资经理、东海基金投资经理等职。对各层级城投发债主体有较为详尽的研究。
    魏平先生,南京财经大学经济学硕士。曾任职上海国际货币经纪有限责任公司信用债部门;申港证券股份有限公司资产管理部,投资经理助理、交易员。具有丰富的固定收益市场投资研究经验,擅于跟踪和把握债券市场的流动性变化及信用利差、期限利差。
    上述投资经理均已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,不存在兼职情况,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-07-12~2024-07-16

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