申港证券明珠FOF1号FA0018

  • 单位净值(07-19)

    1.1182

  • 成立以来

    11.82%

    2024-07-19

  • 产品类型: FOF型
    投资经理: 周颖颖、黄群
  • 参与开放期:每月10日起的5个工作日;退出开放期:每年6、12月的10日起5个工作日。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-07-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-191.11821.1182
2024-07-181.11821.1182
2024-07-171.11821.1182
2024-07-161.11821.1182
2024-07-151.11801.1180
2024-07-121.11801.1180
2024-07-111.11391.1139
2024-07-101.11481.1148
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.10%0.29%
近3月0.46%-0.07%
近6月1.19%8.23%
近1年2.70%-8.10%
近2年1.56%-17.11%
近3年1.85%-30.79%
今年来1.29%3.14%
成立来11.82%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 100万
存续期限: 9年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在业绩报酬计提日,管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,销售期参与的为资产管理计划成立日,存续期参与的为参与日下一个工作日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,若年化收益率小于或等于6%,则管理人不提取业绩报酬;若年化收益率大于6%,则管理人对超出部分按20%的比例累进提取业绩报酬。
管理费: 1.20%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 申港证券明珠FOF1号集合资产管理计划
产品简称: 申港证券明珠FOF1号
产品类型: FOF型
成立时间: 2020-04-10
资金投向: (1)权益类:股票型和混合型公开募集证券投资基金。
(2)固定收益类:债券逆回购(小于或等于14天)、沪深证券交易所上市的可转债、可交债、债券型和货币市场型公开募集证券投资基金、银行存款、银行理财产品;
(3)商品及金融衍生品类:中国金融期货交易所上市的股指期货、国债期货,沪深交易所上市的股票期权。
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品:基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、在基金业协会登记为私募证券基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的私募证券投资基金、集合资金信托计划、 证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的产品。如法律法规或监管机构规则变动允许本计划投资其他品种的,经管理人、托管人及全体投资者一致同意后,可以将其纳入投资范围。
投资策略: 1、资产配置策略2、优选基金策略
投资范围: (1)投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品占计划总值的比例:不低于80%(含80%) (2)经过穿透合并计算,本资产管理计划最终投资于权益类、固收类、商品及金融衍生品类的投资比例为:权益类0-80%(不含);固收类:0-80%(不含);商品及金融衍生品类账户权益不低于计划总资产20%(含);商品及金融衍生品类持仓合约价值的比例不低于计划总资产80%(含)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人的自有资金投资本计划的份额不得超过计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金投资本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 预警线:0.9
平仓线:0.87
产品规模限制: 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周颖颖、黄群
托管人: 招商证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周颖颖,现任申港证券资管投资部总经理。大连理工大学金融工程博士,10年证券从业经验,曾任中泰证券研究所金工研究员,华宝证券资产管理部投资总监,擅长大类资产配置和FOF产品的投资管理。
    黄群,现任申港证券资管投资部业务董事兼投资经理。江西财经大学学士,11年证券从业经验,曾任华宝证券、兴业证券投资经理、私募基金投资经理。擅长宏观研究、行业配置研究,具有丰富的投资实战经验。本资产管理计划的投资经理均已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2024-08-12~2024-08-16

购买起点:100万

购买手续费:0.00% 查看详情

即将开放

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
申港证券申耀6号

即将开放

3.29% 21.49%
申港证券睿泽2号

即将开放

1.85% 18.13%
申港证券睿泽3号

即将开放

1.99% 12.45%
申港证券梓金2号

即将开放

2.14% 11.20%
申港证券梓金4号

即将开放

1.90% 10.09%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
财通证券资管财丰

开放购买

0.93% 424.38%
尚艺金蟾永续私募

开放购买

-1.30% 172.17%
齐鲁北极星

开放购买

0.02% 168.39%
兴证资管玉麒麟2

开放购买

3.58% 150.01%
财申道

开放购买

-1.55% 142.81%

财申道

142.81%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

95.12%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

博普安泰2号1期

45.83%

【点评】主观+量化,聚焦成长股

了解详情

珠池可转债量化精选2期A类

78.71%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

已售罄
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页