申港证券申耀6号FA0103

  • 单位净值(04-25)

    1.1254

  • 成立以来

    17.62%

    2024-04-25

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 姚红艳、胡燕杰、魏平
  • 本计划申购开放日为:每年1月、2月、9月、10月、11月、12月的10日起的3个工作日;本计划退出开放日为:每年9月10日起的3个工作日。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.12541.1754
2024-04-241.12541.1754
2024-04-231.12541.1754
2024-04-221.12541.1754
2024-04-191.12541.1754
2024-04-181.12411.1741
2024-04-171.12411.1741
2024-04-161.12411.1741
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.68%-0.66%
近3月3.35%7.46%
近6月8.82%0.99%
近1年----11.58%
近2年----12.25%
近3年----31.43%
今年来4.52%2.64%
成立来17.62%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30.3万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 申港证券申耀6号集合资产管理计划
产品简称: 申港证券申耀6号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-07-06
资金投向: (1)固定收益类资产:包括在交易所市场、银行间市场依法上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债、公司债(含非公开发行债券)、中期票据(含长期限含权中期票据)、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据)优先级(基础资产不包含信托计划、私募基金、资管产品及其收(受)益权)、现金、银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券型基金;
(2)债券正回购。
投资策略: 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。
(1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
(2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。
(3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。
(4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。
(5)持有到期策略:通过分析发债主体的信用状况、经营情况及财务指标等,以收取合同现金流量为目标,对所投债券品种持有到期,获取票息收益。跟踪所持债券的信用状况,对其信用风险进行评估并及时作出反应。
(6)折价债券交易策略:市场各类投资机构出于自身流动性、风险偏好不同,产生一定的流动性溢价以及风险溢价,进而形成折价债券。通过细致的个券研究和充分的组合分散,挖掘个体折价债券的定价偏离或价值洼地,获得超额回报。
投资范围: 固定收益类资产:占集合计划总资产的比例为80%-100%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 姚红艳、胡燕杰、魏平
托管人: 上海银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    姚红艳女士,上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。10年固定收益投资研究交易经验,曾任职于太平资产管理有限公司,中银国际证券资产管理部,历任交易员、交易主管、投资主办,对固定收益各类型产品均有较丰富的投资运作经验,对宏观经济、货币政策、债券利差等均有较为深入的研究。
    胡燕杰女士,上海交通大学工商管理硕士。6年以上固定收益投资交易经验,历任联讯证券交易员、平安信托投资经理、东海基金投资经理等职。对各层级城投发债主体有较为详尽的研究。
    魏平先生,南京财经大学经济学硕士。曾任职上海国际货币经纪有限责任公司信用债部门;申港证券股份有限公司资产管理部,投资经理助理、交易员。具有丰富的固定收益市场投资研究经验,擅于跟踪和把握债券市场的流动性变化及信用利差、期限利差。
    上述投资经理均已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,不存在兼职情况,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2024-09-10~2024-09-12

购买起点:30.3万

购买手续费:1.00% 查看详情

即将开放

手机扫码,安全交易

- 扫一扫入口:我的/右上角+/扫一扫

- 应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

应监管要求,购买高端理财产品需手写签名,请您使用天天基金APP扫码购买。

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
申港证券睿盈8号

即将开放

3.37% 70.77%
申港证券睿盈17...

即将开放

3.03% 25.63%
申港证券睿泽1号

即将开放

2.56% 23.34%
申港证券睿泽2号

即将开放

1.61% 15.98%
申港证券明珠FO...

即将开放

0.94% 11.23%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
信安成长一号私募

开放购买

-2.41% 423.07%
尚艺金蟾永续私募

开放购买

2.20% 177.69%
鼎萨价值成长2期

开放购买

7.50% 158.51%
宁水新规一期

开放购买

8.19% 151.10%
信安成长三号

开放购买

-2.08% 148.02%

财申道

144.46%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

96.88%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

乐道成长优选5号基金C类

97.04%

【点评】聚焦成长 灵活配置

了解详情

珠池可转债量化精选2期A类

85.16%

【点评】国内FOF先锋,深度投研体系,追求超额收益

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页