单位净值（09-04）
1.1994
成立以来
31.92%
2025-09-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.1994 | 1.3124 |
| 2025-09-03 | 1.1994 | 1.3124 |
| 2025-09-02 | 1.1994 | 1.3124 |
| 2025-09-01 | 1.1994 | 1.3124 |
| 2025-08-29 | 1.1994 | 1.3124 |
| 2025-08-28 | 1.1984 | 1.3114 |
| 2025-08-27 | 1.1984 | 1.3114 |
| 2025-08-26 | 1.1984 | 1.3114 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | 8.70% |
| 近3月 | 1.41% | 15.03% |
| 近6月 | 3.72% | 14.29% |
| 近1年 | 4.92% | 36.91% |
| 近2年 | 24.23% | 16.75% |
| 近3年 | --- | 11.08% |
| 今年来 | 4.38% | 13.35% | 成立来 | 31.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，管理人计算每一个业绩报酬计提基准周期的年化收益率R，R≤r1，不提业绩报酬；r1＜R≤r2，提取40%作为业绩报酬；R＞r2，分段累进计提业绩报酬，对r1-r2的部分计提40%，对r2以上计提50%作为业绩报酬。（具体R1、R2以管理人最新公告为准） |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 申港证券睿盈20号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申港证券睿盈20号 |
| 产品类型： | 混合偏固收类 |
| 成立时间： | 2023-05-29 |
| 资金投向： | （1）银行存款（含结构性存款等）、同业存单、债券逆回购，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券【包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；含可转换公司债券(含分离交易可转债)、可交换债券（含公开发行可交换债券和非公开发行可交换债券）】、资产支持票据(ABN)（不含劣后级）、资产支持证券(ABS)（不含劣后级）、项目收益债、短期融资券及超短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN)等； （2）公开募集证券投资基金，包括债券型基金、货币市场基金、股票型基金、混合型基金、公开募集基础设施证券投资基金、QDII基金、港股通ETF、香港互认基金等； （3）国债期货、凭证类信用风险缓释工具等； （4）国内依法发行的上市公司股票（包括主板、创业板、科创板，含大宗交易、二级市场投资、首次公开发行和非公开发行股票及优先股）、存托凭证、港股通标的范围内的股票； （5）接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，包括银行理财产品、基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、信托计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划、保险公司或保险资产管理机构发行的资产管理计划； （6）债券正回购。 |
| 投资策略： | 本集合计划在综合考虑组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上，根据对宏观经济、货币政策、财政政策以及债券市场的投资价值和风险的分析，在法规及合同规定的比例限制内，动态调整各类资产的比例，获取适当风险的稳定收益，通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。 （1）债券类属策略 （2）期限结构策略 （3）利差交易策略 （4）杠杆放大策略 （5）持有到期策略 （6）折价债券交易策略 （7）期货和衍生品类投资策略 （8）资产配置策略 （9）优选基金策略 |
| 投资范围： | 经过穿透合并计算，本集合计划最终投资于固定收益类、权益类、期货和衍生品类资产的投资比例为： ①固定收益类资产：按市值计占集合计划总资产的比例为20%（含）-100%（含）； ②期货和衍生品类资产：持仓合约价值的比例为低于集合计划总资产的80%，或账户权益低于集合计划总资产的20%； ③权益类资产：按市值计占集合计划总资产的比例低于集合计划总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资。红利再投资份额不受锁定期限制。 |
| 管理人： | 申港证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 段奕冰、魏平 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-15～2025-09-17
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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申港证券睿盈19...
开放购买 |
1.76% | 12.81% |
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申港证券睿盈16...
即将开放 |
1.53% | 34.17% |
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申港证券睿盈18...
即将开放 |
1.62% | 33.09% |
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申港证券申耀6号
即将开放 |
1.90% | 29.44% |
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申港证券梓金1号
即将开放 |
1.24% | 25.10% |
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