申港证券睿泽月添利2号FA0127

  • 单位净值(01-10)

    1.0576

  • 成立以来

    5.76%

    2025-01-10

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 冯洁莹、张梦梦
  • 每月的12日起开放3个工作日
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-01-10 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-01-101.05761.0576
2025-01-091.05661.0566
2025-01-081.05661.0566
2025-01-071.05661.0566
2025-01-061.05661.0566
2025-01-031.05661.0566
2025-01-021.05611.0561
2024-12-311.05611.0561
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.87%-5.36%
近3月2.11%-4.24%
近6月2.53%7.20%
近1年5.57%13.35%
近2年----8.64%
近3年----21.89%
今年来0.14%-5.40%
成立来5.76%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.40%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 申港证券睿泽月添利2号集合资产管理计划
产品简称: 申港证券睿泽月添利2号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-12-18
资金投向: (1)银行存款、同业存单、债券逆回购,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债券(含次级债和混合资本债)、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券)、资产支持票据(ABN)优先级、资产支持证券(ABS)优先级、项目收益债、短期融资券及超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、项目收益票据(PRN);
(2)公开募集证券投资基金(包括债券型基金、货币市场基金、公开募集基础设施证券投资基金);
(3)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,包括银行理财产品、基金公司或基金子公司发行的资产管理产品、信托计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、期货公司或期货子公司发行的资产管理计划、保险公司或保险资产管理机构发行的资产管理计划;
(4)债券正回购。
投资策略: 立足于研究,通过选择风险、收益性价比高的固定收益资产,从事固定收益资产的投资,获取适当风险的稳定收益,通过合理的投资策略来构建与管理本集合计划。
(1)债券类属策略:根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
(2)期限结构策略:在确定债券资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等,以达到预期投资收益最大化的目的。
(3)利差交易策略:对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债和其他固定收益类资产的利差和变化趋势,制定利差交易策略,以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。
(4)杠杆放大策略:杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并配置较高收益的资产,以期获取超额收益的操作方式。
(5)回购套利策略:通过持续跟踪不同回购市场的资金利率走势,在控制交易对手及质押券风险的前提下,挖掘不同回购市场因供需错位而带来的回购套利机会。
(6)优选基金策略:在确定资产配置基础上,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资。定量分析考察基金管理人的投资管理能力,通过超额收益、风险及收益风险比等因素,加权评估得到综合得分;定性分析考察基金管理人基本情况、投资管理团队、投资策略、内控管理等,加权评估得到综合得分。在定性和定量分析的基础上,形成备选投资库,进行持续跟踪评估,并依此构建投资组合。
投资范围: 固定收益类资产:比例不低于本集合计划总资产的80%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的50%。管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该集合计划总份额的20%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线: 0.95
止损线: 0.92
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 申港证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 冯洁莹、张梦梦
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    申港证券股份有限公司于2016年3月14日经中国证监会批复设立,系国内首家根据CEPA协议设立的合资全牌照证券公司,由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者共同发起设立,经营范围包括“证券资产管理、证券经纪、证券承销与保荐、证券自营”等业务。 公司注册在上海自贸区,注册资本35亿元人民币,其中港资投资额合计12.2亿元人民币,占总股份的34.86%。公司根植上海、服务全国、联动两地,立足差异化、特色化经营,致力于打造"机制灵活、治理完善、服务卓越、绩效优良,具有独特核心竞争力的现代投资银行"。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    冯洁莹女士,清华大学经济学学士,不存在兼职情况。曾从事海外衍生品的投资交易,以及国内固收类证券及衍生品策略的研究和交易,先后任职于交易、研究、投资等岗位,从业时间超过10年,在产品设计和投资交易领域具有丰富经验。
    张梦梦女士,上海财经大学工商管理硕士,不存在兼职情况。9年证券从业经历,曾就职于德邦基金、万家共赢资管,历任申港证券资管固收部投资助理、投资顾问,具有丰富的固定收益类资产信用研究经验,擅长信用债、ABS等投资品种的精选挖掘。
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开 放 期:2025-01-13~2025-01-15

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