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基金代码 基金名称 相关链接 2025-04-18 2025-04-17 日增长值 日增长率 申购状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
003816银华日利B基金吧档案------100.5099132.0918------开放申购购买
000011华夏大盘精选混合A基金吧档案------14.383021.6390------限大额购买
012628华夏大盘精选混合C基金吧档案------13.991014.4410------限大额购买
166301华商新趋势优选灵活配置基金吧档案------9.98209.9820------开放申购购买
023263景顺长城内需增长混合C基金吧档案------7.76407.7640------限大额购买
数据日期：2025-04-18 点击查看全部开放式基金净值>>
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基金代码 基金名称 相关链接 5星评级家数 上海证券
2024-09-30		 招商证券
2025-03-31		 济安金信
2024-06-30		 晨星评级
2025-03-31		 操作
260112景顺长城能源基建混合A基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
485119工银信用纯债债券A基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
540007汇丰晋信中小盘股票基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
000390华商优势行业混合基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
000573天弘通利混合A基金吧档案4家★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★购买
数据日期：2025-03-31 点击查看全部基金评级>>
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基金排行
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基金代码 基金名称 日期 单位净值 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年来 成立来 操作
960033农银消费主题混合H---14.85%34.30%304.68%------27.72%727.32%购买
014283华夏北交所精选两年定开04-172.117345.63%97.16%136.86%209.09%179.18%57.53%111.73%购买
014279汇添富北交所创新精选两04-171.629036.95%72.70%123.40%136.85%124.42%45.69%70.70%购买
014280汇添富北交所创新精选两04-171.606036.81%72.35%122.49%134.94%121.73%45.51%68.38%购买
016303中信建投北交所精选两年04-171.985945.02%87.83%110.30%97.76%---55.45%98.59%购买
数据日期：2025-04-18 点击查看全部基金排行>>
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新发基金
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基金代码 基金名称 相关链接 发行公司 基金类型 集中认购期 最高认购费率 基金经理 申购状态 操作
022650天治中债0-3年政策性基金吧档案天治基金指数型-固收25/04/18～25/07/180.40%郝杰认购期购买
022651天治中债0-3年政策性基金吧档案天治基金指数型-固收25/04/18～25/07/180.00%郝杰认购期购买
024003汇添富国证自由现金流指基金吧档案汇添富基金指数型-股票25/04/18～25/05/090.00%晏阳何丽竹认购期购买
024002汇添富国证自由现金流指基金吧档案汇添富基金指数型-股票25/04/18～25/05/090.80%晏阳何丽竹认购期购买
023306永赢中证A500指数增基金吧档案永赢基金指数型-股票25/04/17～25/04/300.00%钱厚翔认购期购买
数据日期：2025-04-18 点击查看全部在售基金>>
基金信息
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基金代码 基金名称 相关链接 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日 操作
011497华泰紫金月月发1个月滚基金吧档案2025-04-222025-04-22每份派现金0.0018元2025-04-24购买
011496华泰紫金月月发1个月滚基金吧档案2025-04-222025-04-22每份派现金0.0018元2025-04-24购买
000084博时安盈债券A基金吧档案2025-04-222025-04-22每份派现金0.003元2025-04-24购买
000085博时安盈债券C基金吧档案2025-04-222025-04-22每份派现金0.0026元2025-04-24购买
019067博时安盈债券E基金吧档案2025-04-222025-04-22每份派现金0.003元2025-04-24购买
数据日期：2025-04-18 点击查看全部基金分红>>
基金代码 基金名称 相关链接 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例 操作
020797诺安稳固收益一年定期开基金吧档案2025-05-07份额折算尚未公布折算数据购买
000235诺安稳固收益一年定期开基金吧档案2025-05-07份额折算尚未公布折算数据购买
518680富国上海金ETF基金吧档案2025-04-18份额折算每份基金份额折算0.9576份购买
000277博时双月薪定期支付债券基金吧档案2025-04-03份额折算每份基金份额折算1.0040份购买
159393万家沪深300ETF基金吧档案2025-03-28份额折算每份基金份额折算0.2553份购买
数据日期：2025-04-18 点击查看全部基金拆分>>
基金公司
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基金公司名称 相关链接 成立日期 旗下基金数 管理规模(亿元) 天相评级 总经理
易方达基金管理有限公司详情公司吧2001-04-1776719432.95★★★★★吴欣荣
华夏基金管理有限公司详情公司吧1998-04-0983216886.37★★★★李一梅
广发基金管理有限公司详情公司吧2003-08-0579413985.75★★★★王凡
南方基金管理股份有限公司详情公司吧1998-03-0676612905.59★★★杨小松
天弘基金管理有限公司详情公司吧2004-11-0845712031.77★★★高阳
数据日期：2025-04-18 点击查看全部基金公司>>
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