| 基金全称 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 中欧盛世成长混合(LOF)E |
| 基金代码 | 001888（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2012年02月15日 | 成立日期 | 2015年10月08日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.59亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 广发银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 基金经理
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| 姓名 | 张跃鹏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-16 |
张跃鹏先生:天津财经大学金融学硕士,中国籍。自2010年1月18日起至2013年4月30日任上海永邦投资有限公司投资经理,自2013年5月6日起至2013年9月13日任上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月23日加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日至2020年7月9日)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至2017年01月25日)。中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月27起至2021年12月8日)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月28日至2021年8月13日)。中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2020年9月18日至2023年5月12日)。中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月19日至2023年10月27日)。中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年7月12日至2018年11月21日)。中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2018年7月12日)。中欧永裕混合型证券投资基金基金经理、中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年12月16日起至今)。中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月09日至2023年10月27日)。中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月16日起至今)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 至今 | 94天 | 1.90% |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 至今 | 94天 | 1.78% |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 至今 | 94天 | 2.17% |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又125天 | -20.06% |
| 001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又125天 | -18.98% |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又125天 | -20.92% |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又125天 | -20.06% |
| 001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-16 | 至今 | 1年又125天 | -18.10% |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 2023-10-27 | 1年又352天 | -5.11% |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 2023-10-27 | 1年又352天 | -5.02% |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又168天 | -9.89% |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-03 | 至今 | 2年又168天 | -9.31% |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 1.63% |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 4.75% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 5.66% |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 1.63% |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 91天 | 4.55% |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-27 | 2021-12-08 | 1年又11天 | 11.93% |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-27 | 2021-12-08 | 1年又11天 | 11.00% |
| 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-09-18 | 2023-05-12 | 2年又236天 | -20.61% |
| 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2019-06-28 | 2021-08-13 | 2年又47天 | 109.63% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-19 | 2023-10-27 | 4年又131天 | 17.61% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-19 | 2023-10-27 | 4年又131天 | 21.75% |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 2.14% |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 1.98% |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 11.14% |
| 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 11.17% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 9.70% |
| 004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 15.07% |
| 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 0.25% |
| 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-26 | 2019-10-10 | 137天 | 15.65% |
| 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-07-12 | 2018-11-15 | 126天 | 6.03% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2017-08-09 | 2018-08-23 | 1年又14天 | 2.16% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2017-08-09 | 2018-08-23 | 1年又14天 | 1.65% |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 2017-06-23 | 2018-07-12 | 1年又19天 | -1.72% |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 2017-03-15 | 2018-06-01 | 1年又78天 | 7.19% |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 2017-03-15 | 2018-06-01 | 1年又78天 | 7.21% |
| 004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-19 | 2017-09-26 | 250天 | -3.78% |
| 002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-11-23 | 2018-06-01 | 1年又190天 | 5.48% |
| 002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-23 | 2018-06-01 | 1年又190天 | 6.11% |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 2016-09-01 | 2017-09-26 | 1年又25天 | -8.37% |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-01 | 2017-09-26 | 1年又25天 | -8.73% |
| 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-22 | 2018-07-11 | 1年又323天 | 3.37% |
| 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-22 | 2018-07-11 | 1年又323天 | 42.65% |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 至今 | 8年又100天 | 38.07% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 至今 | 8年又100天 | 44.81% |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 至今 | 8年又100天 | 53.04% |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2019-01-16 | 3年又5天 | 10.34% |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2017-01-25 | 1年又14天 | 8.07% |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2017-01-25 | 1年又14天 | 7.04% |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 2019-01-16 | 3年又5天 | 17.41% |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-01-12 | 至今 | 8年又100天 | 54.81% |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2020-07-09 | 4年又226天 | 29.72% |
| 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2018-10-11 | 2年又319天 | 0.81% |
| 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2018-10-11 | 2年又319天 | 2.56% |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-27 | 2020-07-09 | 4年又226天 | 32.42% |
 | |
| 姓名 | 彭炜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-17 |
彭炜先生:上海交通大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金管理有限公司,历任建筑建材行业研究员、房地产行业研究员、钢铁煤炭行业研究员、周期行业研究组组长、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年12月5日至2019年5月16日)、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月2日至2019年4月12日)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年5月16日起至2019年12月28日),现任研究部总经理、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年8月5日起至今)、融通消费升级混合型证券投资基金基金经理(2019年7月18日起至2022年12月16日)、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年8月22日起至今)、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年1月11日至2022年12月16日)。融通产业趋势先锋股票型证券投资基金基金经理(2020年6月1日起至2022年12月16日)、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理(2020年8月17日至2022年12月16日)。2022年12月加入中欧基金管理有限公司,任中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2023年7月17日起)、中欧阿尔法混合型证券投资基金基金经理(2023年9月28日起)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 31天 | -0.09% |
| 019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 31天 | -0.13% |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-28 | 至今 | 204天 | -11.25% |
| 009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-28 | 至今 | 204天 | -10.99% |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2023-07-17 | 至今 | 277天 | -18.64% |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2023-07-17 | 至今 | 277天 | -18.64% |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2023-07-17 | 至今 | 277天 | -19.14% |
| 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-25 | 2022-12-16 | 266天 | -2.91% |
| 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 股票型 | 2020-08-17 | 2022-12-16 | 2年又121天 | -3.19% |
| 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 股票型 | 2020-06-01 | 2022-12-16 | 2年又198天 | 28.30% |
| 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-04-13 | 2022-12-16 | 2年又247天 | 31.36% |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-01-11 | 2022-12-16 | 2年又340天 | 69.22% |
| 007527 | 融通量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-22 | 2022-12-16 | 3年又117天 | 65.02% |
| 007528 | 融通量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-22 | 2022-12-16 | 3年又117天 | 62.30% |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 混合型-偏股 | 2019-07-18 | 2022-12-16 | 3年又152天 | 88.79% |
| 007387 | 融通通慧混合C | 混合型-偏债 | 2019-05-16 | 2019-12-28 | 226天 | 6.08% |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-02 | 2019-04-12 | 1年又100天 | -0.93% |
| 002612 | 融通通慧混合A/B | 混合型-偏债 | 2017-12-05 | 2019-12-28 | 2年又23天 | 18.56% |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2017-08-05 | 2022-12-16 | 5年又134天 | 115.96% |
| 投资目标 | 把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金在资产配置方面,“自上而下”地调整股票和债券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面,以“自上而下”的行业配置策略为基础,精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。 1.资产配置策略 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、上市公司盈利能力、股票市场估值水平、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分。本基金据此调整股票资产配置策略。 2. 行业配置策略 (1)经济周期与行业分析 各行业变动时,往往呈现出较为明显的、可预测的增长或衰退的格局。这些变动与国民经济总体的周期变动是有关系的,但关系密切的程度又不一样。据此,可以将行业分为三类。 ① 增长型行业 增长型行业的运行状态与经济活动总水平的周期及其振幅并不紧密相关。这些行业收入增长的速率并不总是随着经济周期的变动而出现同步变动,因为它们主要依靠技术的进步、新产品推出及更优质的服务,从而使其经常呈现出增长形态。 本基金将重点投资于增长型行业,因为这些高增长的行业受到国民经济的周期波动的影响较小。在经济高涨时,高增长行业的发展速度通常高于平均水平;在经济衰退时期,其所受影响较小甚至仍能保持一定的增长。 ② 周期型行业 周期型行业的运行状态与经济周期紧密相关。当经济处于上升时期,这些行业会紧随其扩张;当经济衰退时,这些行业也相应衰落,且该类型行业收益的变化幅度往往会在一定程度上夸大经济的周期性。该类型行业的产品需求收入弹性一般较高。 本基金将根据对宏观经济景气周期和金融货币政策变化的研判,运用“投资时钟理论”,适度投资于不同经济周期阶段处于景气复苏以及景气上升阶段的行业。在经济复苏时,适度增加周期型的成长投资;在经济过热期,适度增加周期型的价值投资。 ③ 防守型行业 防守型行业的经营状况在经济周期的上升和下降阶段都很稳定。该类型行业的产品需求相对稳定,需求弹性小;经济周期处于衰退阶段对这种行业的影响也比较小;甚至有些防守型行业在经济衰退时期还会有一定的实际增长。 本基金将结合对经济周期的研判和投资组合在稳健收益和资本利得两类资本增值方式之间中长期的合理配比而适度投资于防守型行业。在经济衰退期,适度增加防守型的成长投资;在经济滞胀期,适度增加防守型的价值投资。 ④ 行业类型的识别 本基金分析某行业是否属于增长型行业或者是否属于周期型行业,主要利用该行业的历年统计资料与国民经济综合指标进行对比,具体而言是将某行业历年的营业收入等经营指标与同期国内生产总值等指标进行比较:如果大多数年份行业增长率都高于国民经济综合指标的增长率,说明这一行业是增长型行业;如果行业的营业收入与国民经济综合指标同向变化,说明这一行业很可能是周期型行业;如果行业的营业收入在国民经济综合指标呈现不同方向和不同幅度变化时都保持相对稳定,说明该行业是防守型行业。 (2)增长型行业的具体识别 ① 行业生命周期 通常,每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。这个过程便称为行业的生命周期。一般来说,行业的生命周期可分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。 处于幼稚期行业的上市公司因其较高的产品成本和价格和较小的市场需求之间的矛盾,往往面临较大的市场风险,而且还可能因为财务困难而引发破产风险。因此本基金原则上不投资于幼稚期行业。 处于成长期的行业的上市公司增长非常迅猛,部分优势企业能够脱颖而出,企业的投资者往往也能获得极高的投资回报。本基金将积极挖掘处于成长期的优质上市公司进行投资。 处于成熟期行业的上市公司,行业增长速度降到一个适度水平,行业的发展可能难以与国民生产总值同步增长。但由于技术创新、产业政策、经济全球化等各种原因,某些行业可能会在进入成熟期之后迎来新的增长。本基金将根据投资组合在稳健收益和资本利得两类资本增值方式之间中长期的合理配比适度投资于成熟期行业的上市公司。 处于衰退期行业的上市公司面临市场需求减少,收入利润增长停滞甚至不断下降的局面。因此本基金原则上不投资于衰退期行业。 ② 行业成长能力的考察 本基金主要从以下六个方面考察行业的成长能力: A.需求弹性。一般而言,需求弹性较高的行业成长能力也较强。 B.生产技术。技术进步快的行业,创新能力强,生产率上升快,容易保持优势地位,其成长能力也强。 C.产业关联度。产业关联度是指产业与产业之间通过产品供需而形成的互相关联、互为存在前提条件的内在联系。产业关联度强的行业,成长能力也强。 D.市场容量与潜力。市场容量与市场潜力大的行业,其成长空间也大。 E.行业在空间的转移活动。行业在空间转移活动停止,一般可以说明行业成长达到市场需求边界,成长期也就进入尾声。 F.产业组织变化活动。在行业成长过程中,一般伴随着行业中企业组织不断向集团化、大型化方向发展。 ③ 影响行业兴衰的主要因素 一个行业的兴衰会受到技术进步、产业政策、产业组织创新、社会习惯改变和经济全球化等因素的影响而发生变化,这些因素都会对行业在其生命周期上的发展轨迹构成影响。基金管理人将密切关注可能影响各行业兴衰发展变化的因素,及时发现并积极投资于处于高速增长期的行业。 3.个股投资策略 个股投资策略是对于行业配置策略的具体落实。本基金将在行业配置策略的框架下,精选优质股票构建投资组合,在获取股票行业配置收益的同时,最大化个股投资收益。 (1)备选股票库 备选股票库由公司投资研究团队负责建立和维护。投资研究团队通过分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研等,预测上市公司未来盈利成长前景,并据此申请将股票纳入备选股票库,履行股票入库审批程序;同时,根据行业和上市公司基本面的变化对备选股票库进行动态维护和更新。 (2)个股的选择 在完成行业配置的基础上,本基金将以“优中选优”的思路选择优质行业中的优质公司进行投资。以上市公司的历史成长性和未来两年的预期成长性为核心,通过对上市公司所在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行分解评估,选择那些短期内利润增长速度高于同行业平均水平,并有可能在中长期保持较高增长势头的企业进行投资。 在个股选择过程中,本基金将挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票。本基金将根据各个行业的不同行业特征,选择合适的股票估值方法,包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA 等,与国内外同行业类似公司进行比较,排除股价被大幅高估的股票,主要投资估值处于合理水平或被低估的公司。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 4.固定收益类证券投资策略 本基金根据对利率走势的预判,对固定收益类资产组合的久期进行积极管理。当预期利率下降时,增加组合久期,以获得债券价格上升带来的收益;当预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下跌的风险。 本基金在确定固定收益类资产组合久期后,针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整。 5.权证及其他品种投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 |
| 分红政策 | 1.分级运作期内,本基金不进行收益分配。 2. 本基金分级运作期满并转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则: (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 (4)场外中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金分红;场内中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (5)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,收益每年最多分配12次; (6)每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日; (7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。 |
中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 基金公告
- 中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的公告2024-04-12
- 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告2024-03-29
- 中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明2024-03-25
- 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告2024-01-22
- 中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风险提示公告2024-01-10