| 基金全称 | 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华夏智胜价值成长A |
| 基金代码 | 002871（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2016年08月02日 | 成立日期 | 2016年08月09日 |
| 成立规模 | 6.008亿份 | 资产规模 | 1.80亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 孙蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-03-17 |
孙蒙先生:中国国籍,理学硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年3月17日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月5日起任职)、华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理(2021年8月11日起任职)、华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年12月15日起任职)、华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理(2023年7月7日起任职)、华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2023年9月18日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024240 | 华夏智胜优选混合发起式D | 混合型-偏股 | 2025-05-15 | 至今 | 126天 | 22.31% |
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 20.02% |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 20.29% |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 2024-11-25 | 至今 | 297天 | 21.69% |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-11-25 | 至今 | 297天 | 21.59% |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又43天 | 58.72% |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 1年又43天 | 57.66% |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又1天 | 54.64% |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 2年又1天 | 53.40% |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 2年又74天 | 42.83% |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 2年又74天 | 44.09% |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又278天 | 51.90% |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又278天 | 54.19% |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又39天 | 24.60% |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又39天 | 26.66% |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-06-05 | 至今 | 5年又106天 | 21.62% |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 5年又155天 | 119.20% |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 5年又155天 | 114.54% |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又186天 | 130.51% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又186天 | 133.68% |
| 投资目标 | 利用定量投资模型,灵活应用多种策略,把握市场机会,追求资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、期权等)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用“自上而下”的分析视角,综合考量宏观经济发展前景,评估各类资产的预期收益与风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时做出动态调整。 股票投资策略 基金采用混合多种投资策略,包含基本面选股策略、多因子策略,辅助其他投资策略如套利类策略、衍生品交易类策略等。价值策略和成长策略是投资者熟知的两种选股策略,本基金运用的基本面选股策略是两种策略的结合。结合A股的市场特征,同时考量价值因素、成长因素和股票量价因素,试图寻找某种程度上被市场低估,又有较强的持续稳定增长,同时具备较好交易时机的股票构建投资组合。对于多因子策略,参考海外市场上成熟的多因素选股模型框架,针对国内A股市场的实际情况进行针对性开发。策略从业绩增长、估值水平、分析师预期等方面对股票进行综合打分,在控制行业市值相对市场指数偏离的基础上,构建出具有相对市场指数稳定超额收益的投资组合。当市场出现其他类型策略的机会时,会适当配置一定比例资金进行辅助策略投资,以更好地实现投资目标。 对于港股通标的股票投资,本基金将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司以及A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司。通过精选香港市场行业结构、估值、成长性等方面具有吸引力的投资标的,结合投研团队的综合判断,构建投资组合。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。本基金投资期权时,将按照风险管理的原则,以风险管理为主要目的。 本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构和基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表202509172025-09-17
- 华夏基金产品适当性风险等级划分一览表202509102025-09-10
- 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2025-09-04
- 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金2025年中期报告2025-08-30
- 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告2025-08-30