基金数据

基金全称格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金简称格林泓裕一年定开债A
基金代码008484(前端)基金类型定开债券
发行日期2019年12月23日成立日期2020年03月26日
成立规模6.002亿份资产规模6.00亿份(截止至:2020年03月26日)
基金管理人格林基金基金托管人建设银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.45%(前端)天天基金优惠费率:0.045%(前端)
最高申购费率0.45%(前端)天天基金优惠费率:0.045%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名宋东旭
上任日期2020-03-26

宋东旭先生:中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资。现任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理(2017年7月20日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年8月15日起任职)、格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年10月29日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职)。格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年3月26日起任职)。

宋东旭管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008484格林泓裕一年定开债A定开债券2020-03-26至今62天0.20%
008485格林泓裕一年定开债C定开债券2020-03-26至今62天0.13%
007711格林泓泰三个月定开债C定开债券2019-09-26至今244天8.13%
007710格林泓泰三个月定开债A定开债券2019-09-26至今244天5.94%
006184格林泓鑫纯债A债券型2018-10-29至今1年又211天9.16%
006185格林泓鑫纯债C债券型2018-10-29至今1年又211天9.00%
004943格林伯元灵活配置C混合型2018-08-15至今1年又286天21.77%
004942格林伯元灵活配置A混合型2018-08-15至今1年又286天22.15%
004865格林货币A货币型2017-07-20至今2年又312天8.43%
004866格林货币B货币型2017-07-20至今2年又312天9.18%
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、公开发行的次级债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)及可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、封闭期投资策略 (1)封闭期配置策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (2)信用债投资策略 本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略,因此,个券精选是本基金投资策略的重要组成部分。本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择当中特别重视信用风险的评估和防范。本基金对于金融债、信用等级为投资级的企业(公司)债等信用类债券采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,通过内部的信用分析方法对可选债券品种进行筛选过滤。 (3)资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 (4)封闭期现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。 2、开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、本基金收益分配方式仅有现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.45% | 0.045%
大于等于100万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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