| 基金全称 | 长江丰益6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长江丰益6个月持有债券A |
| 基金代码 | 013240（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2022年01月18日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资管 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长江丰益6个月持有债券A(013240) - 基金经理
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| 姓名 | 张昕 |
|---|---|
| 上任日期 | |
张昕女士:硕士。曾任昆山诺亚星光投资管理有限公司研究员,历任长江证券(上海)资产管理有限公司风控经理、研究员、投资经理助理、投资经理。曾任长江尊利债券型证券投资基金的基金经理。曾任长江货币管家货币市场基金基金经理。曾任长江聚利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890017 | 长江货币管家货币 | 货币型-普通货币 | 2022-07-19 | 2023-09-27 | 1年又70天 | 1.17% |
| 890011 | 长江聚利债券型A | 债券型-混合二级 | 2022-01-11 | 2023-09-27 | 1年又259天 | -8.56% |
| 014720 | 长江聚利债券型C | 债券型-混合二级 | 2022-01-11 | 2023-09-27 | 1年又259天 | 6.68% |
| 890005 | 长江尊利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-12 | 2023-09-27 | 1年又319天 | 0.85% |
| 013971 | 长江尊利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-12 | 2023-09-27 | 1年又319天 | 1.95% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额,红利再投资的A类基金份额免收申购费;红利再投资所获得的基金份额,运作期按原对应持有基金份额的运作期计算; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
长江丰益6个月持有债券A(013240) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
长江丰益6个月持有债券A(013240) - 基金公告
- 关于长江丰益6个月持有期债券型证券投资基金基金合同不能生效的公告2022-04-20
- 长江丰益6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2022-01-14
- 长江丰益6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书2022-01-14
- 长江丰益6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2022-01-14
- 长江丰益6个月持有期债券型证券投资基金基金合同2022-01-14