| 基金全称 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
| 基金代码 | 019127（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年06月16日 | 成立日期 | 2025年06月18日 |
| 成立规模 | 0.128亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张弘 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-18 |
张弘先生:中国国籍,上海交通大学硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理、博时基金管理有限公司基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司投资四部基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年05月14日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任华泰柏瑞港股通医疗精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月15日担任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2025年09月11日担任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII-混合偏股 | 2025-09-11 | 至今 | 40天 | -6.89% |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型-偏股 | 2025-08-15 | 至今 | 67天 | -0.10% |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型-偏股 | 2025-08-15 | 至今 | 67天 | -0.16% |
| 019126 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2025-06-18 | 至今 | 125天 | 16.45% |
| 019127 | 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2025-06-18 | 至今 | 125天 | 16.49% |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型-偏债 | 2025-05-14 | 至今 | 160天 | 4.03% |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型-偏债 | 2025-05-14 | 至今 | 160天 | 3.94% |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-19 | 至今 | 1年又245天 | 49.85% |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-19 | 至今 | 1年又245天 | 47.87% |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-07 | 2023-04-25 | 1年又77天 | -12.44% |
| 012086 | 博时健康生活混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-07 | 2023-04-25 | 1年又77天 | -3.93% |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-07 | 2023-04-25 | 1年又77天 | -11.78% |
| 012087 | 博时健康生活混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-07 | 2023-04-25 | 1年又77天 | -4.40% |
| 011453 | 华泰柏瑞医疗健康C | 混合型-偏股 | 2021-01-27 | 2021-10-08 | 254天 | 2.50% |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-20 | 2021-10-08 | 1年又49天 | 24.13% |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 混合型-灵活 | 2020-06-08 | 2021-10-08 | 1年又122天 | 47.15% |
| 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 混合型-偏股 | 2019-11-05 | 2021-10-08 | 1年又338天 | 104.41% |
| 投资目标 | 本基金以投资港股通标的股票为主,在深入研究的基础上,精选医疗产业相关主题的优质上市公司进行投资,在有效控制组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行或上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和货币等资产的风险收益特征进行深入分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的基金投资收益。 股票投资策略 (1)行业投资策略 在行业配置上,医疗主题根据所提供的产品和服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将通过对行业景气情况、产业政策、行业估值水平等因素加以分析,选择受益于经济周期波动且行业景气度较高、估值合理的子行业进行投资。 (2)个股投资策略 在个股选择上,本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略,医疗行业的公司因所处子行业不同需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上基本采用定性和定量相结合的方法。定性分析主要包括:公司的研发能力、所处行业前景、产品和服务的独占性、公司的治理结构、销售和资源整合能力、资本运作能力(包括收购、兼并能力)等。定量分析方面,本基金主要从成长性、研发能力、估值水平等维度对备选股票池中标的公司进行综合评价,并从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价,精选其中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场。本基金所投资港股通标的股票除适用上述行业投资和个股投资策略外,还需考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,重点关注港股市场中的稀缺性个股、符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股、与A股同类公司相比具有估值优势的个股。 主题界定 本基金所定义的医疗主题包括从事医药产品或服务研发、生产、销售以及诊疗技术应用产业领域的上市公司,主要包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗装备行业、医药流通行业、医疗服务行业,以及符合前沿技术和前沿医疗发展模式的创新医疗、人工智能医疗、医疗机器人、精准医疗、细胞治疗、医疗信息化、移动医疗、医药电商等新兴医疗领域。 同时,本基金将对医疗主题的发展进行密切跟踪,除上述行业外,本基金将根据实际情况,在审慎研究的基础上,适时调整医疗主题的概念和投资范围的认定。 融资业务的投资策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,以套期保值为目的,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,选择估值合理的股票期权合约。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对各类债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将重点关注非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等),具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 其中可转换债券和可交换债券,结合了权益类证券与固定收益类证券的特性,具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值,结合对可转换债券、可交换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析,最终确定其投资权重及具体品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通医药卫生综合指数收益率*80%(使用估值汇率折算)+中债综合全价指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(019127) - 基金公告
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