基金全称 | 格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 格林聚利增强一个月持有期债券A |
基金代码 | 020598(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2024年07月03日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.08%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.80%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 冯翰尊 |
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上任日期 | 2024-06-27 |
冯翰尊先生:中国国籍,中国农业大学工商管理硕士(证券期货方向)、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金,曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理,现任基金经理。2023年11月21日起担任格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月3日起担任格林聚享增强债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-27 | 至今 | 6天 | |
020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-27 | 至今 | 6天 | |
009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-03 | 至今 | 91天 | 1.28% |
009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 2024-04-03 | 至今 | 91天 | 1.27% |
016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-03 | 至今 | 91天 | 0.05% |
016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-03 | 至今 | 91天 | 0.15% |
017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-04-03 | 至今 | 91天 | 1.08% |
018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-21 | 至今 | 225天 | 1.03% |
018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-21 | 至今 | 225天 | 1.14% |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、国内依法发行上市交易的股票(包含主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不得投资于信用评级低于AA+级的信用债,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在股票、债券和现金等资产间进行配置并动态调整比例。 股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在宏观及行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 (1)行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 (2)公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。 (3)价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 (4)股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,调整后的分配原则应通知基金托管人。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金为二级债基,预期风险高于纯债基金。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.08%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | 0.40% |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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