| 基金全称 | 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金 | 基金简称 | 湘财新能源量化选股混合A |
| 基金代码 | 020779（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年08月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 湘财基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
湘财新能源量化选股混合A(020779) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 车广路 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-31 |
车广路先生:中国国籍,工商管理学硕士。曾任泰信基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。先后担任泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理、泰信发展主题股票型证券投资基金基金经理、泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长顺混合型发起式证券投资基金、湘财长源股票型证券投资基金、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金、湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金。现任湘财基金管理有限公司副总经理、投资总监、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金、湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金、湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2024-07-31 | 至今 | 0天 | ||
| 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2024-07-31 | 至今 | 0天 | ||
| 016030 | 湘财成长优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-28 | 至今 | 2年又4天 | -34.61% |
| 016029 | 湘财成长优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-28 | 至今 | 2年又4天 | -33.95% |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 2022-11-30 | 1年又26天 | -18.59% |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又130天 | -52.64% |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-24 | 至今 | 3年又130天 | -51.84% |
| 008128 | 湘财长源股票型A | 股票型 | 2021-03-22 | 2022-07-14 | 1年又114天 | 5.28% |
| 008129 | 湘财长源股票型C | 股票型 | 2021-03-22 | 2022-07-14 | 1年又114天 | 4.59% |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-24 | 2023-04-28 | 2年又216天 | -2.41% |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-24 | 2023-04-28 | 2年又216天 | -3.42% |
| 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-13 | 2022-07-14 | 1年又335天 | 15.81% |
| 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-13 | 2022-07-14 | 1年又335天 | 16.93% |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-04-23 | 至今 | 4年又100天 | -44.73% |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-04-23 | 至今 | 4年又100天 | -43.63% |
| 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 混合型-偏股 | 2020-01-10 | 2023-03-29 | 3年又79天 | 52.07% |
| 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 混合型-偏股 | 2020-01-10 | 2023-03-29 | 3年又79天 | 54.79% |
| 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-10-27 | 2019-08-30 | 3年又308天 | -35.30% |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 2015-02-05 | 2019-08-30 | 4年又207天 | -24.77% |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 混合型-偏股 | 2014-06-21 | 2016-01-27 | 1年又220天 | 50.69% |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 2012-03-01 | 2014-06-21 | 2年又112天 | 10.85% |
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| 姓名 | 徐亦达 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-31 |
徐亦达先生:清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员、湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财均衡甄选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日至2024年3月4日担任湘财长顺混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月13日至2024年3月4日担任湘财长源股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2024-07-31 | 至今 | 0天 | ||
| 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2024-07-31 | 至今 | 0天 | ||
| 019958 | 湘财医药健康混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-26 | 至今 | 218天 | 3.78% |
| 019959 | 湘财医药健康混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-26 | 至今 | 218天 | 3.79% |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 2023-09-21 | 至今 | 314天 | -16.55% |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 2023-09-21 | 至今 | 314天 | -16.86% |
| 017809 | 湘财鑫享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又134天 | -7.10% |
| 017810 | 湘财鑫享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-20 | 至今 | 1年又134天 | -7.46% |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-14 | 至今 | 1年又230天 | -30.81% |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-14 | 至今 | 1年又230天 | -30.24% |
| 013623 | 湘财周期轮动一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-04 | 至今 | 2年又270天 | -29.12% |
| 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-26 | 至今 | 3年又128天 | 28.62% |
| 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-26 | 至今 | 3年又128天 | 26.48% |
| 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-24 | 2022-07-14 | 1年又112天 | 0.78% |
| 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-24 | 2022-07-14 | 1年又112天 | 0.12% |
| 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 混合型-偏股 | 2020-07-20 | 2024-03-04 | 3年又228天 | -21.77% |
| 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 混合型-偏股 | 2020-07-20 | 2024-03-04 | 3年又228天 | -23.20% |
| 008129 | 湘财长源股票型C | 股票型 | 2020-05-13 | 2024-03-04 | 3年又296天 | -2.69% |
| 008128 | 湘财长源股票型A | 股票型 | 2020-05-13 | 2024-03-04 | 3年又296天 | -0.67% |
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| 姓名 | 包佳敏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-31 |
包佳敏先生:中国国籍,金融工程部主管,CFA,FRM,克拉克大学金融学硕士,复旦大学理学学士。曾任汇丰银行(中国)有限公司产品经理、上海期货交易所经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司首席策略师、金融工程部总经理。2024年3月4日担任湘财长顺混合型发起式证券投资基金、湘财长源股票型证券投资基金、湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金、湘财均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。现任湘财红利量化选股混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 2024-07-31 | 至今 | 0天 | ||
| 020779 | 湘财新能源量化选股混合A | 2024-07-31 | 至今 | 0天 | ||
| 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-29 | 至今 | 124天 | -4.59% |
| 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-29 | 至今 | 124天 | -4.44% |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-04 | 至今 | 149天 | -4.65% |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-04 | 至今 | 149天 | -4.85% |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-04 | 至今 | 149天 | -6.66% |
| 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-04 | 至今 | 149天 | -6.80% |
| 008128 | 湘财长源股票型A | 股票型 | 2024-03-04 | 至今 | 149天 | -4.50% |
| 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-03-04 | 至今 | 149天 | -4.56% |
| 008129 | 湘财长源股票型C | 股票型 | 2024-03-04 | 至今 | 149天 | -4.70% |
| 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-03-04 | 至今 | 149天 | -4.76% |
| 投资目标 | 本基金通过精选投资于新能源主题相关证券,结合量化投资策略筛选个股,在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 股票投资策略 1、新能源主题的界定 本基金通过对新能源主题相关企业进行全面深入研究分析,投资于符合产业趋势、对国内能源产业平稳发展、转型升级的目标能够起到积极作用的新能源主题上市公司,积极参与新能源产业发展带来的中长期投资机会。本基金对新能源主题的界定包括与国内新能源产业直接相关的技术型企业、也包括将相关技术产业化的应用型企业,具体如下: (1)新能源的生产:对于太阳能、核能、生物质能、地热能、海洋能和氢能等各类能源的生产及节能相关技术服务。 (2)新能源运输和存储:包括电池、电容器、电线电缆、相关交互设备、相关工程建设和运营、智能电网、电网信息化和智能化、以及相关原材料的生产、制造、集成等。 (3)新能源汽车产业链,具体包括新能源整车、关键零部件、动力电池相关、基础设施建设、服务和应用相关行业。 未来如果由于经济发展、技术进步或产业升级造成新能源主题的覆盖范围发生变动,本基金履行适当程序后,可对主题行业的范围进行动态调整。 2、个股投资策略 本基金主要采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略,综合运用定性分析、定量分析以及量化选股的方法,深入挖掘相关个股的投资价值,以此构建股票投资组合。 (1)对企业的定性分析,包括但不限于考察: 1)相关企业所在行业的产业环境及发展趋势,本基金从行业景气度和集中度两方面对行业背景进行分析,选择符合国家产业升级方向,具备一定政策支持,同时具有较好的集中度的细分领域进行投资配置。企业所在行业要求有一定的集中度,其主导产品的市场份额能够高于市场平均水准,而且在规模、资源、技术、品牌或创新能力等方面具有一定的相对优势。 2)企业的竞争优势,评估主要从生产、市场和技术等方面进行分析。生产优势体现在能以相对更低的成本为顾客提供更好的产品或服务。市场优势表现在营销渠道和品牌价值方面。技术优势则评估竞争对手在短期内是否无法复现或超越。 3)企业的公司治理与激励机制等,股东结构具体考察包括股东背景、股权历史变更、关联交易情况等方面。激励约束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面加以评估。 (2)对企业的定量分析,包括但不限于考察: 1)财务指标:毛利率、净利率、净资产收益率、经营性现金流、研发费用、收入等; 2)成长性指标:营业收入增长率、营业利润增长率、息税摊销折旧前利润(EBITDA)增长率; 3)估值指标:市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市盈率(P/E)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)和总市值等。 (3)量化投资策略 本基金采用多因子选股模型的方式进行个股选择。多因子模型是在对中国证券市场运行特征的长期研究以及大量历史数据实证检验的基础上,结合市场环境分析与判断,发掘并挑选出影响证券价格的各类因子并配以权重,进行量化分析,建立股票价值评估体系,捕捉市场的投资机会。 本基金选股使用到的因子及其包含的具体指标大致如下: 1)估值因子 估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)及相关指标等。 2)成长因子 成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等。 3)财务质量因子 本基金考察投资标的的盈利质量,参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、资产负债率、自由现金流等。 4)技术因子 技术因子主要体现的是上市公司在交易过程中的价格和交易量,包括中期的趋势类因子(6个月,12个月动量)和短期的反转类因子、流动性、资金流向、换手率等指标。这些技术类的指标可以在一定程度上对基本面指标形成互补,从市场表现维度反映上市公司的投资价值。 5)市场预期因子 市场预期因子包括:分析师对各类财务指标的预期以及预期的边际变化等。 存托凭证投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 |
| 分红政策 | 1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
湘财新能源量化选股混合A(020779) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
湘财新能源量化选股混合A(020779) - 基金公告
- 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-07-31
- 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金基金合同2024-07-31
- 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金招募说明书2024-07-31
- 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金托管协议2024-07-31
- 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金基金产品资料概要2024-07-31