| 基金全称 | 格林科技成长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 格林科技成长混合A |
| 基金代码 | 021194（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年08月08日 | 成立日期 | 2025年09月16日 |
| 成立规模 | 2.030亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年09月16日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 青岛银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘赞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-16 |
刘赞先生:中国国籍,美国纽约州立大学理学硕士,曾获香港证监会颁发的4号牌(就证券提供意见)、9号牌(提供资产管理)资格。2009年6月至2012年9月,任职于南方基金管理有限公司,担任研究员。2012年10月到2020年9月,任职于南方东英资产管理有限公司(南方基金香港子公司),担任基金经理。2021年10月加入格林基金,作为权益投研负责人全权负责公司权益投资和研究工作。2023年1月19日起任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任格林基金管理有限公司副总经理。现任格林高股息优选混合型证券投资基金基金经理(2022年11月15日起任职)、格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月20日起任职)、格林港股通臻选混合型证券投资基金基金经理(2024年4月22日起任职)。2024年5月28日至2025年6月10日担任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021194 | 格林科技成长混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 24天 | 0.03% |
| 021195 | 格林科技成长混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 24天 | 0.01% |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 2025-06-10 | 1年又13天 | 31.55% |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 2025-06-10 | 1年又13天 | 32.13% |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又171天 | 60.41% |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又171天 | 61.29% |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又205天 | 24.38% |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又205天 | 23.16% |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 2年又265天 | 67.32% |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 2年又265天 | 69.27% |
| 015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又330天 | 80.06% |
| 015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-15 | 至今 | 2年又330天 | 82.05% |
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| 姓名 | 宋宾煌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-16 |
宋宾煌先生:中国国籍。澳大利亚莫纳什大学电子与计算机系统博士,CFA持证人。曾任中国银河证券股份有限公司通信行业研究员。2021年5月加入格林基金,曾任股票研究员,从事权益类资产的研究分析工作。2022年9月21日至2024年1月26日担任格林创新成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日担任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年1月27日担任格林创新成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021194 | 格林科技成长混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 24天 | 0.03% |
| 021195 | 格林科技成长混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 24天 | 0.01% |
| 007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-27 | 至今 | 256天 | 29.66% |
| 007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-27 | 至今 | 256天 | 28.93% |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 混合型-灵活 | 2024-01-26 | 至今 | 1年又258天 | 23.61% |
| 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 混合型-灵活 | 2024-01-26 | 至今 | 1年又258天 | 23.28% |
| 007533 | 格林创新成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-21 | 2024-01-26 | 1年又127天 | -33.46% |
| 007534 | 格林创新成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-21 | 2024-01-26 | 1年又127天 | -34.18% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,重点投资于科技成长主题相关上市公司,通过股票与债券资产的合理配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金根据对宏观经济、政策和行业生命周期的深入研究和判断,通过对宏观经济周期的预期判断形成各类资产的盈利周期观点,通过政策特别是货币政策周期的预期形成估值合理性的基本判断。与此同时,进一步对外部资金的边际变动和外生性风险因素进行判断,最终形成基金仓位在现金、股票和债权类资产的合理分配。 股票投资策略 1、科技成长主题的界定 本基金所称科技成长主题股票,是指具有成长特征的科技行业股票。本基金从科技行业和成长特征两个维度对投资主题进行定义。 (1)科技行业的界定 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称“《规划纲要》”)提出要发展壮大战略性新兴产业,聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。参考《规划纲要》,本基金界定的科技行业相关公司主要包括以下领域的公司: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先 进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械。科技行业主题相关公司的研发支出金额占营业收入比例或研发支出金额处于所属行业前三分之一。 随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代,科技行业相关领域及公司范畴可能发生变化,届时基金管理人在履行适当程序后,可以对科技行业相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。 (2)成长特征的界定 根据企业生命周期理论,企业分为初创、发展、成熟、衰退四个阶段。本基金所称成长特征股票主要是处于初创和发展两个阶段的具有良好成长潜力的股票。具体而言,处于发展阶段的成长特征股票具有如下一项或多项特征: 1)主营业务收入增长率处于市场前50%; 2)净利润增长率处于市场前50%; 3)净资产收益率处于市场前50%。 其中,“市场”系指该企业所处的“科技行业”,或根据其战略调整,拟进入的“科技行业”。处于初创阶段的企业,其技术、生产模式和商业模式尚不成熟且处于培育期,但已展现出潜在主营业务收入、净利润或净资产收益率快速增长趋势的,本基金可以根据预期的财务指标将其界定为成长特征股票。 本基金将在前文界定的科技行业中,选取符合成长特征的股票,构建科技成长主题股票池。本基金将参照国家相关科技创新的政策动向,以及上市公司的实际情况,对股票池进行动态调整。 2、个股投资策略 本基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票,构建股票投资组合。本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次进行: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括: 1)盈利能力指标(如ROE、ROA、毛利率、净利率等)。 2)成长能力指标(如EPS增长率、主营业务收入增长率等)。 3)经营效率指标(如营业周期、总资产周转率、营运资本周转率、应收账款周转率、存货周转率等)。 4)财务状况指标(如D/A、流动比率、速动比率等)。 (2)价值评估 在备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的数据分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对上市公司价值进行综合评估,构建股票组合。本基金股票投资重点关注具备以下特征的上市公司: 1)市场优势,包括上市公司在相关行业拥有较高的市场占有率与品牌知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等; 2)产品优势,包括产品的独特性、核心技术与服务;对产品的定价能力等; 3)其他,例如受政府的政策扶持等构成的其他优势。 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 3、港股通标的股票的投资策略 对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”的个股精选策略,注重投资于商业的本质,并结合公司基本面、国内经济、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 股票期权投资策略 本基金投资于股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。本基金投资期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证高新技术企业指数收益率*70%+恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告2025-09-30
- 格林科技成长混合型证券投资基金基金合同生效公告2025-09-17
- 关于格林科技成长混合型证券投资基金提前结束募集的公告2025-09-13
- 格林科技成长混合型证券投资基金托管协议2025-08-05
- 格林科技成长混合型证券投资基金基金合同2025-08-05