| 基金全称 | 天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 天弘匠心臻选混合发起A |
| 基金代码 | 021524（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 基金经理
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| 姓名 | 刘盟盟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
刘盟盟女士:北京大学工商管理硕士学位,历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史客(中国)投资有限公司销售行政主管、嘉实基金管理有限公司助理研究员,2012年2月加盟天弘基金管理有限公司,历任股票研究部研究员,现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。现任天弘医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2018年06月至2019年12月任天弘债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月至2022年09月任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日至2022年9月17日担任天弘裕新混合型证券投资基金基金经理。现任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理助理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2024-06-28 | 至今 | 2天 | ||
| 011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-07 | 2022-09-17 | 1年又10天 | 2.07% |
| 011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-07 | 2022-09-17 | 1年又10天 | 2.39% |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-14 | 2022-09-01 | 1年又49天 | 4.57% |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-14 | 2022-09-01 | 1年又49天 | 4.93% |
| 420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2018-06-08 | 2019-12-27 | 1年又202天 | 8.63% |
| 420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 2018-06-08 | 2019-12-27 | 1年又202天 | 7.78% |
| 001558 | 天弘医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 2018-01-18 | 至今 | 6年又165天 | 52.41% |
| 001559 | 天弘医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 2018-01-18 | 至今 | 6年又165天 | 48.54% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 通过对宏观经济运行规律的研究,结合政策变化,综合运用定性与定量工具,判断经济周期运行位置及未来发展方向,合理调整组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略 (1)个股投资策略 在定性方面,本基金将在上述行业配置及选择的基础上,深度挖掘供需格局良好的优质企业,寻找业绩增长确定性较高、具有持续增长潜力的上市公司,分享企业盈利增长带来的投资机会。 同时,本基金还将通过财务数据分析、前瞻研究、实地调研以及产业内反馈等手段,结合充分的基本面研究分析筛选出优质的上市公司,包括企业的股权架构、治理结构、商业模式、市场地位、受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景等。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将结合公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股通标的股票投资的主要因素来决定港股通标的股票权重配置和个股选择。 (3)存托凭证的投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.12% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
天弘匠心臻选混合发起A(021524) - 基金公告
- 天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金招募说明书2024-06-28
- 天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金基金合同2024-06-28
- 天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2024-06-28
- 天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金托管协议2024-06-28
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告2024-06-28