| 基金全称 | 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博时外延增长混合C |
| 基金代码 | 021625（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年06月26日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 蔡滨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-26 |
蔡滨先生:硕士。2001年起先后在上海振华职校、美国总统轮船(中国)有限公司、美国管理协会、平安证券工作。2009年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究部资本品组组长、研究部副总经理兼资本品组组长、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)(2014年12月26日-2016年4月25日)、博时工业4.0主题股票型证券投资基金(2016年6月8日-2019年6月4日)的基金经理。现任股票投资部副总经理(主持工作)兼权益投资成长组投资副总监、博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(2015年1月26日—至今)、博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月3日—至今)、博时战略新兴产业混合型证券投资基金(2017年8月9日—2021年10月18日)、博时逆向投资混合型证券投资基金(2017年11月13日—2023年9月11日)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金(2018年8月23日—至今)、博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2020年2月17日—至今)、博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月6日—2023年9月11日)、博时产业慧选混合型证券投资基金(2021年3月23日—至今)、博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)的基金经理。博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2021年7月27日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021625 | 博时外延增长混合C | 混合型-灵活 | 2024-06-26 | 至今 | 5天 | 1.19% |
| 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又340天 | -17.08% |
| 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又340天 | -19.00% |
| 011756 | 博时产业优选混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又347天 | -18.32% |
| 011757 | 博时产业优选混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-20 | 至今 | 2年又347天 | -19.75% |
| 011586 | 博时产业慧选混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-23 | 至今 | 3年又101天 | -20.84% |
| 011585 | 博时产业慧选混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-23 | 至今 | 3年又101天 | -18.74% |
| 010455 | 博时产业精选混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-06 | 2023-09-11 | 2年又309天 | -25.18% |
| 010456 | 博时产业精选混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-06 | 2023-09-11 | 2年又309天 | -26.02% |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C | 混合型-灵活 | 2020-02-17 | 至今 | 4年又136天 | -5.91% |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A | 混合型-灵活 | 2020-02-17 | 至今 | 4年又136天 | -3.41% |
| 006159 | 博时荣享回报混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-23 | 至今 | 5年又314天 | 62.75% |
| 006158 | 博时荣享回报混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-23 | 至今 | 5年又314天 | 67.58% |
| 005878 | 博时产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-16 | 至今 | 6年又78天 | 49.27% |
| 004434 | 博时逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 2017-11-13 | 2023-09-11 | 5年又303天 | 56.72% |
| 004435 | 博时逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 2017-11-13 | 2023-09-11 | 5年又303天 | 52.23% |
| 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-09 | 2021-10-18 | 4年又71天 | 119.20% |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 股票型 | 2016-06-08 | 2019-06-04 | 2年又361天 | 12.90% |
| 002142 | 博时外延增长混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-03 | 至今 | 8年又151天 | 135.54% |
| 000936 | 博时产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 2015-01-26 | 至今 | 9年又159天 | 153.12% |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2014-12-26 | 2016-04-25 | 1年又121天 | 22.03% |
| 投资目标 | 通过重点投资于外延增长主题的证券,力求为基金持有人创造良好的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债等)、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金大类资产配置的根本,在于对宏观经济景气轮动的研究。本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、货币供应量的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。本基金将基于对经济周期和市场走势的研究,来判断出适合的股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 股权积极变化等外延增长事件往往对公司业务经营以及治理结构产生重大影响。股权结构的变化通过对上市公司主营业务拓展方向,或管理层与股东利益一致化,或外延式并购的达成等诸多方面的影响带来企业价值的变化和重大投资机会。 1、外延增长主题股票的界定 本基金将以下四类上市公司定义为本基金关注的外延增长主题的上市公司,具体包括:1)公布并购重组预案、方案进程以及方案实施后对企业价值产生积极影响的上市公司;2)公布增发预案、增发进程中及增发实施后对企业经营发展和治理结构产生积极影响的上市公司;3)控股股东或者实际控制人发生变动,管理层股权发生变动及其他可能对企业治理结构产生积极影响的上市公司;4)其他类型的股权积极变化的上市公司。 未来如果基金管理人认为有更适当的外延增长主题的界定方法,基金管理人有权对外延增长主题的界定方法进行变更,并在招募说明书更新中公告,不需召开持有人大会。 2、自上而下遴选细分领域 本基金将重点关注新环境的不断变化对企业股权变化带来的一系列积极的影响,结合海内外相关发展的历史经验,进行股权变化对企业价值变化的影响分析,遴选具有重大投资基金的细分领域进行重点投资。 3、自下而上精选优质个股 在个股选择上,本基金采用定性与定量相结合的方式,自下而上,分别从产品竞争力、产品生命周期、企业管理团队的领导与创新能力以及企业经营业绩与财务指标分析等方面对上市公司的投资价值进行综合评估,精选具有较强竞争优势的高成长上市公司作为投资标的。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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