| 基金全称 | 东方红动力领航混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方红动力领航混合A |
| 基金代码 | 021647（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年10月21日 | 成立日期 | 2024年11月12日 |
| 成立规模 | 2.903亿份 | 资产规模 | 1.22亿份（截止至：2024年11月12日） |
| 基金管理人 | 东方红资产管理 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方红动力领航混合A(021647) - 基金经理
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| 姓名 | 苗宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-12 |
苗宇先生:中国国籍,复旦大学理学博士,持有中国证券投资基金业从业证书,2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长混合(LOF)基金的基金经理助理,2015年2月12日起任广发聚富混合基金的基金经理,2015年2月17日起任广发竞争优势混合基金的基金经理。曾任广发聚富开放式证券投资基金、广发优质生活混合型证券投资基金、广发聚丰混合型证券投资基金、广发聚丰混合型证券投资基金、广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月5日起任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年12月25日至2021年1月21日任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。广发睿选三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年12月22日至2022年11月4日)、广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2021年2月3日至2022年11月4日)。曾任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募权益投资二部总经理、基金经理,2023年6月至今任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2023年6月至今任东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021647 | 东方红动力领航混合A | 混合型-偏股 | 2024-11-12 | 至今 | 9天 | 0.11% |
| 021648 | 东方红动力领航混合C | 混合型-偏股 | 2024-11-12 | 至今 | 9天 | 0.10% |
| 018948 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-08-01 | 至今 | 1年又113天 | -17.12% |
| 011032 | 东方红睿泽三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又172天 | -18.44% |
| 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又172天 | -16.25% |
| 501054 | 东方红睿泽三年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又172天 | -17.94% |
| 012034 | 广发睿盛混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-27 | 2022-11-04 | 1年又38天 | -15.80% |
| 012033 | 广发睿盛混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-27 | 2022-11-04 | 1年又38天 | -15.41% |
| 012691 | 广发消费领先混合C | 混合型-偏股 | 2021-08-24 | 2022-11-04 | 1年又72天 | -18.44% |
| 012690 | 广发消费领先混合A | 混合型-偏股 | 2021-08-24 | 2022-11-04 | 1年又72天 | -18.05% |
| 011755 | 广发竞争优势混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-18 | 2022-11-04 | 1年又231天 | -8.12% |
| 010628 | 广发瑞轩三个月定开混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-03 | 2022-11-04 | 1年又274天 | -24.91% |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2020-12-22 | 2022-11-04 | 1年又317天 | -18.39% |
| 008273 | 广发优质生活混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-25 | 2022-11-04 | 2年又224天 | 48.13% |
| 006377 | 广发趋势动力混合A | 混合型-灵活 | 2018-12-25 | 2021-01-21 | 2年又28天 | 93.92% |
| 270007 | 广发大盘成长混合 | 混合型-灵活 | 2018-11-05 | 2022-11-04 | 4年又0天 | 132.24% |
| 270005 | 广发聚丰混合A | 混合型-偏股 | 2018-02-02 | 2020-05-13 | 2年又101天 | 22.61% |
| 000529 | 广发竞争优势混合A | 混合型-灵活 | 2015-02-17 | 2022-11-04 | 7年又262天 | 198.12% |
| 270001 | 广发聚富混合 | 混合型-灵活 | 2015-02-12 | 2020-02-10 | 4年又364天 | 20.29% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行的国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债(含证券公司发行的短期公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中股票、债券和现金类大类资产的配置比例。 本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标,确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果,运用资产配置优化模型,在目标收益条件下,追求风险最小化目标,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配置。 股票投资策略 本基金利用基金管理人投研团队的资源,对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票(含存托凭证)进行投资。 (1)个股选择 基金管理人的股票研究团队将深入调研上市公司、公司竞争对手以及产业链上下游,挑选出优质的上市公司股票进行投资。对于个股是否纳入投资组合,基金管理人会重点关注3个方面:公司素质、公司的成长空间及未来盈利增速、目前个股估值。其中公司素质是基金管理人最看重的因素,包括公司商业模式的独特性、竞争壁垒、行业地位、公司管理层的品格和能力等方面。同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况,从环境、社会、公司治理三个方面对上市公司进行评估。对于具有优秀基因的上市公司,如果公司成长性和股票估值相匹配,基金管理人将会纳入本基金投资组合;否则会将其放入股票库并持续跟踪。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 2)符合内地政策和投资逻辑的行业个股; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的投资策略 本基金投资可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券有两种途径,一级市场申购和二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的个券。二级市场参与可采用多种投资策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益;同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券股性和债性的相对价值,把握其价值走向,选择相应券种,力争获取较高投资收益。另外,本基金将密切关注可转换债券、可分离交易可转债和可交换债券的套利机会和条款博弈机会。 其他固定收益类证券投资策略 本基金的固定收益类投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。固定收益投资主要用于提高非股票资产的收益率,管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。 在债券投资方面,基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 参与融资业务策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金分红自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*20%+中债综合指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
东方红动力领航混合A(021647) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东方红动力领航混合A(021647) - 基金公告
- 东方红动力领航混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的...2024-11-18
- 东方红动力领航混合型证券投资基金基金合同生效公告2024-11-13
- 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2024-11-06
- 东方红动力领航混合型证券投资基金基金合同2024-10-09
- 东方红动力领航混合型证券投资基金招募说明书2024-10-09