| 基金全称 | 平安产业趋势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 平安产业趋势混合A |
| 基金代码 | 022119（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年09月13日 | 成立日期 | 2024年12月16日 |
| 成立规模 | 2.281亿份 | 资产规模 | 0.42亿份（截止至：2024年12月16日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 神爱前 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-16 |
神爱前先生:厦门大学财政学硕士,曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部高级研究员,现担任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)基金经理。2019年12年25日任平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年5月26日起至2022年6月23日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日起任平安品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任平安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022120 | 平安产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-16 | 至今 | 11天 | -0.01% |
| 022119 | 平安产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-16 | 至今 | 11天 | 0.00% |
| 017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又135天 | 6.88% |
| 017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-15 | 至今 | 1年又135天 | 8.05% |
| 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又345天 | -12.66% |
| 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-17 | 至今 | 1年又345天 | -14.01% |
| 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又337天 | -21.55% |
| 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 至今 | 2年又337天 | -19.70% |
| 014460 | 平安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又364天 | -26.86% |
| 014461 | 平安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-29 | 至今 | 2年又364天 | -28.59% |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-26 | 2022-06-23 | 1年又28天 | -20.53% |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 混合型-灵活 | 2019-12-25 | 至今 | 5年又4天 | 113.70% |
| 004391 | 平安转型创新混合C | 混合型-灵活 | 2019-12-25 | 至今 | 5年又4天 | 105.32% |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | 210天 | 36.38% |
| 001297 | 平安智慧中国混合 | 混合型-灵活 | 2016-08-02 | 2019-01-18 | 2年又169天 | -27.56% |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 2016-07-25 | 2018-03-16 | 1年又234天 | -16.68% |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 2016-07-25 | 2018-03-16 | 1年又234天 | -17.18% |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 混合型-灵活 | 2016-07-19 | 至今 | 8年又163天 | 153.10% |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金将采取“自下而上”为主“自上而下”为辅相结合的策略,从定性和定量两个角度对公司进行研究,精选在发展战略明晰、研发能力先进、市场需求巨大、商业模式领先和公司治理结构良好等一个或多个方面具备比较优势的企业,力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。具体来讲,分为行业配置策略、个股选择策略: 1)行业配置策略 本基金在行业的选择与配置方面,重点研究三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。本基金过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 2)个股精选策略 本基金在进行个股筛选时,主要通过定量与定性相结合的角度对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具备成长潜力和估值优势的优质上市公司。 首先,使用定性分析的方法,从技术能力、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况进行分析。 在技术能力方面,选择研发团队技术实力强、技术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护城河的公司。 在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势等,并结合产业链及价值链的角度,挖掘有长期发展潜力的公司。 在公司治理结构方面,将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价,公司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。 其次,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据对企业价值进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (2)港股通投资标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,根据本基金的投资目标和股票投资策略,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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