| 基金全称 | 西部利得央企优选股票型证券投资基金 | 基金简称 | 西部利得央企优选股票C |
| 基金代码 | 022165（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年11月11日 | 成立日期 | 2024年12月10日 |
| 成立规模 | 4.500亿份 | 资产规模 | 3.21亿份（截止至：2024年12月10日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西部利得央企优选股票C(022165) - 基金经理
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| 姓名 | 盛丰衍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-10 |
盛丰衍先生:中国国籍,硕士,毕业于复旦大学计算机应用技术专业。曾任光大证券股份有限公司权益投资助理、上海光大证券资产管理有限公司研究员、兴证证券资产管理有限公司量化研究员。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任总经理助理、投资总监、主动量化投资部总经理、基金经理。曾担任西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年7月11日起担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2018年12月27日起担任西部利得沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理(由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金转型而来),自2019年3月19日起担任西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金的基金经理,2020年2月起担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理(由西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金转型而来),自2021年1月至2023年11月1日担任西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,自2021年6月至2024年11月30日担任西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金的基金经理,自2021年12月起担任西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金的基金经理,自2022年9月6日起担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任西部利得中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年08月14日起任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2024年12月起担任西部利得央企优选股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-25 | 至今 | 1天 | 0.00% |
| 022937 | 西部利得中证500指数增强(LOF)Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 13天 | -1.51% |
| 022165 | 西部利得央企优选股票C | 股票型 | 2024-12-10 | 至今 | 16天 | -0.20% |
| 022164 | 西部利得央企优选股票A | 股票型 | 2024-12-10 | 至今 | 16天 | -0.19% |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 混合型-灵活 | 2024-08-14 | 至今 | 134天 | 8.41% |
| 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又246天 | 0.91% |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-04-25 | 至今 | 1年又246天 | 1.59% |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 2022-09-06 | 至今 | 2年又112天 | 6.68% |
| 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 指数型-股票 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又4天 | -19.25% |
| 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 指数型-股票 | 2021-12-23 | 至今 | 3年又4天 | -18.28% |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2023-01-13 | 1年又43天 | -24.62% |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-01 | 2023-01-13 | 1年又43天 | -24.88% |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2024-11-30 | 3年又176天 | -7.37% |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 指数型-股票 | 2021-06-08 | 2024-11-30 | 3年又176天 | -6.08% |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有A | 混合型-偏股 | 2021-01-19 | 2023-11-01 | 2年又286天 | 2.20% |
| 010780 | 西部利得量化优选一年持有C | 混合型-偏股 | 2021-01-19 | 2023-11-01 | 2年又286天 | 1.07% |
| 011228 | 西部利得量化成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 至今 | 3年又348天 | -0.56% |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 指数型-股票 | 2020-06-19 | 2021-08-11 | 1年又53天 | 41.26% |
| 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 指数型-股票 | 2020-05-08 | 至今 | 4年又233天 | 72.16% |
| 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-04-13 | 至今 | 4年又258天 | 68.32% |
| 000006 | 西部利得量化成长混合A | 混合型-偏股 | 2019-03-19 | 至今 | 5年又284天 | 123.87% |
| 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-12-27 | 至今 | 6年又1天 | 86.76% |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 指数型-股票 | 2018-07-11 | 至今 | 6年又170天 | 124.04% |
| 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-01-26 | 至今 | 6年又336天 | 52.75% |
| 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-11-24 | 至今 | 8年又34天 | 72.92% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过构建有效的投资组合,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的整体风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,争取实现投资组合动态管理最优化。 股票投资策略 (1)“央企”上市公司的界定 中央企业是国民经济的重要支柱,在关系国家安全和国民经济命脉的主要行业和关键领域占据支配地位。“央企”上市公司指以中央人民政府(国务院)或委托国有资产监督管理机构行使出资人职责的国家出资企业为实际控制人或第一大股东的上市公司。 (2)个股精选策略 在符合前述标准的央企股票中,本基金将精选具有持续增长潜力的优质公司股票进行投资。本基金所指的具有持续增长潜力的优质公司包含以下特点: 1)公司所在行业景气度较高且具有可持续性 本基金将密切关注相关产业政策、规划动态、技术进步情况,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入研究等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来成长趋势进行研判,选择未来景气度较高且具有可持续性的公司。 2)公司所在行业竞争格局良好或持续向好 本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,选择行业竞争格局良好或持续向好的公司。 3)公司具有较大的成长空间且成长确定性与持续性较强 公司具备管理层优秀、商业模式清晰、治理架构完善、竞争优势突出(如具备难以复制的资源优势、深入人心的品牌影响和渠道的网络化效应、卓越的研发创新能力)等特点,并具有较大的成长空间且成长确定性与持续性较强。当选择出具有上述特征的中央企业后,本基金将根据企业所在行业所适用的估值指标进行价值评估,选择股价没有充分反映其长期投资价值的标的,权衡风险收益特征后,构建投资组合。 存托凭证投资策略 本基金投资于存托凭证,参照本基金股票投资策略执行,同时积极参与存托凭证发行申购,增厚组合收益。 融资交易策略 本基金参与融资业务的,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。未来在法律法规允许且条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融券业务和转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证中央企业综合指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的高风险水平投资品种。 |
西部利得央企优选股票C(022165) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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西部利得央企优选股票C(022165) - 基金公告
- 西部利得央企优选股票型证券投资基金基金合同生效公告2024-12-11
- 西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告2024-12-04
- 西部利得基金管理有限公司关于网上交易系统停机维护的公告2024-11-08
- 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告2024-11-08
- 关于西部利得央企优选股票型证券投资基金延长募集期的公告2024-11-07