| 基金全称 | 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A |
| 基金代码 | 022353（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年11月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.40%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 基金经理
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| 姓名 | 杨义山 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-01 |
杨义山先生:中国国籍,大学本科、学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职于深交所下属深圳证券信息有限公司,历任研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部,现担任基金经理。2019年11月6日至2021年7月30日任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金。2019年11月6日至2021年7月30日任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2021年7月30日担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月27日起担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年11月15日起任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月31日起担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 2024-11-01 | 至今 | 0天 | ||
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 2024-11-01 | 至今 | 0天 | ||
| 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 指数型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 93天 | 0.30% |
| 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 至今 | 352天 | 3.39% |
| 511670 | 华泰紫金天天金交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2021-06-15 | 2021-10-26 | 133天 | 0.75% |
| 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2021-06-15 | 2021-10-26 | 133天 | 0.75% |
| 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又67天 | 31.38% |
| 008964 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-08-27 | 至今 | 4年又67天 | 15.35% |
| 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 债券型-长债 | 2020-04-09 | 2021-07-30 | 1年又112天 | -0.76% |
| 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 债券型-中短债 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | -5.52% |
| 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 债券型-中短债 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | 0.37% |
| 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 债券型-中短债 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | 1.06% |
| 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 债券型-中短债 | 2019-11-06 | 2021-07-30 | 1年又267天 | -6.17% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用分层和动态优化复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在1%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金将主要采用分层和动态优化复制的方法,主要以标的指数的成份券为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用分层和动态优化复制的方法跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于1000万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰紫金中债0-3年政金债指数A(022353) - 基金公告
- 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要2024-11-01
- 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书2024-11-01
- 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议2024-11-01
- 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同2024-11-01
- 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告2024-11-01