| 基金全称 | 博道中证A500指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 博道中证A500指数增强C |
| 基金代码 | 022746（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年12月30日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博道中证A500指数增强C(022746) - 基金经理
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| 姓名 | 杨梦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-20 |
杨梦女士:经济学硕士。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,现任量化投资总监兼量化投资部总经理。自2018年8月10日至2024年4月27日担任博道启航混合型证券投资基金基金经理、自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年12月24日至2024年10月24日担任博道久航混合型证券投资基金基金经理、自2021年5月7日至2024年4月27日担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理、自2021年10月26日起担任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2023年8月25日起担任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2023年10月31日起担任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2024年11月26日起担任博道大盘成长股票型证券投资基金基金经理至今、自2024年12月3日起担任博道大盘价值股票型证券投资基金基金经理至今。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022746 | 博道中证A500指数增强C | 2024-12-20 | 至今 | 1天 | ||
| 022745 | 博道中证A500指数增强A | 2024-12-20 | 至今 | 1天 | ||
| 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 3天 | |
| 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 3天 | |
| 021915 | 博道大盘价值股票A | 股票型 | 2024-12-03 | 至今 | 18天 | -1.15% |
| 021916 | 博道大盘价值股票C | 股票型 | 2024-12-03 | 至今 | 18天 | -1.17% |
| 022004 | 博道大盘成长股票C | 股票型 | 2024-11-26 | 至今 | 25天 | 0.71% |
| 022003 | 博道大盘成长股票A | 股票型 | 2024-11-26 | 至今 | 25天 | 0.74% |
| 019125 | 博道红利智航股票C | 股票型 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又52天 | 13.29% |
| 019124 | 博道红利智航股票A | 股票型 | 2023-10-31 | 至今 | 1年又52天 | 13.81% |
| 017645 | 博道中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又119天 | 9.53% |
| 017644 | 博道中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又119天 | 10.13% |
| 018695 | 博道消费智航C | 股票型 | 2023-06-20 | 2024-04-27 | 312天 | -11.16% |
| 013641 | 博道成长智航股票A | 股票型 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又57天 | 1.41% |
| 013642 | 博道成长智航股票C | 股票型 | 2021-10-26 | 至今 | 3年又57天 | -0.18% |
| 010998 | 博道消费智航A | 股票型 | 2021-05-07 | 2024-04-27 | 2年又356天 | -27.34% |
| 008318 | 博道久航混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2024-10-24 | 4年又306天 | 23.80% |
| 008319 | 博道久航混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2024-10-24 | 4年又306天 | 20.85% |
| 007831 | 博道伍佰智航股票A | 股票型 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又88天 | 61.38% |
| 007832 | 博道伍佰智航股票C | 股票型 | 2019-09-26 | 至今 | 5年又88天 | 58.89% |
| 007470 | 博道叁佰智航股票A | 股票型 | 2019-06-05 | 至今 | 5年又201天 | 53.96% |
| 007471 | 博道叁佰智航股票C | 股票型 | 2019-06-05 | 至今 | 5年又201天 | 50.59% |
| 007126 | 博道远航混合A | 混合型-偏股 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又237天 | 56.24% |
| 007127 | 博道远航混合C | 混合型-偏股 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又237天 | 51.91% |
| 007044 | 博道沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-04-26 | 至今 | 5年又241天 | 43.79% |
| 007045 | 博道沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-04-26 | 至今 | 5年又241天 | 40.58% |
| 006594 | 博道中证500增强C | 指数型-股票 | 2019-01-03 | 至今 | 5年又354天 | 104.84% |
| 006593 | 博道中证500增强A | 指数型-股票 | 2019-01-03 | 至今 | 5年又354天 | 108.53% |
| 006160 | 博道启航混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-10 | 2024-04-27 | 5年又262天 | 63.97% |
| 006161 | 博道启航混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-10 | 2024-04-27 | 5年又262天 | 59.34% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越标的指数的业绩表现。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,建仓期过后,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 股票投资策略 本基金为股票指数增强型基金,以中证A500指数为标的指数,通过量化选股模型构建股票组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。本基金的风险控制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 1)多因子量化选股 首先,综合考虑股票的市值、盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基本面要求的股票,构建备选股票池。 然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 2)投资组合优化和风险控制 利用投资组合优化工具,在控制跟踪偏离过大风险的同时,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。 融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。 参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
博道中证A500指数增强C(022746) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
博道中证A500指数增强C(022746) - 基金公告
- 博道中证A500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要2024-12-20
- 博道中证A500指数增强型证券投资基金基金合同2024-12-20
- 博道中证A500指数增强型证券投资基金托管协议2024-12-20
- 博道中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书2024-12-20
- 博道中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告2024-12-20