| 基金全称 | 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏中证500指数智选增强Y |
| 基金代码 | 022943（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年12月13日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏中证500指数智选增强Y(022943) - 基金经理
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| 姓名 | 孙蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
孙蒙先生:中国国籍,理学硕士。2014年4月至2017年6月,曾任中信建投证券股份有限公司研究员、投资经理等。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,现任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年3月17日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月5日起任职)、华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金经理(2021年8月11日起任职)、华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年12月15日起任职)、华夏智胜新锐股票型证券投资基金基金经理(2023年7月7日起任职)、华夏创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2023年9月18日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022943 | 华夏中证500指数智选增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 3天 | |
| 022957 | 华夏中证500指数增强Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 3天 | |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 2024-11-25 | 至今 | 21天 | 4.22% |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 2024-11-25 | 至今 | 21天 | 4.23% |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 132天 | 23.15% |
| 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-08-06 | 至今 | 132天 | 22.88% |
| 018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 1年又90天 | 8.86% |
| 018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2023-09-18 | 至今 | 1年又90天 | 8.32% |
| 018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 1年又163天 | 7.40% |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | 1年又163天 | 8.02% |
| 014198 | 华夏智胜先锋股票C | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又2天 | 20.61% |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 股票型 | 2021-12-15 | 至今 | 3年又2天 | 22.05% |
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又128天 | 4.93% |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又128天 | 6.34% |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 2020-06-05 | 至今 | 4年又195天 | 21.01% |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又244天 | 83.68% |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2020-04-17 | 至今 | 4年又244天 | 80.32% |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 4年又275天 | 76.96% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 2020-03-17 | 至今 | 4年又275天 | 79.05% |
| 投资目标 | 通过数量化投资分析及基本面研究等方法进行积极的投资组合管理与风险控制,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数,指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。同时,本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合外,再基于数量化投资分析及基本面研究等方法智能筛选优质上市公司、优化投资组合,以争取实现指数增强型的目标。 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 基金参与港股通交易,基金可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资于港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,根据市场情况,基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;对于A类、C类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于Y类基金份额,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是红利再投资。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
华夏中证500指数智选增强Y(022943) - 基金费率
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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华夏中证500指数智选增强Y(022943) - 基金公告
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- 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金基金合同2024-12-12