| 基金全称 | 中欧资源精选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中欧资源精选混合发起A |
| 基金代码 | 023036（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年12月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 苏州银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧资源精选混合发起A(023036) - 基金经理
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| 姓名 | 叶培培 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-20 |
叶培培女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任联合利华(中国)财务管理培训生,上海申万宏源证券研究所首席分析师、部门总监,太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年12月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2023年12月12日任中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任中欧产业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月6日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 2024-12-20 | 至今 | 2天 | ||
| 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 2024-12-20 | 至今 | 2天 | ||
| 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 混合型-偏股 | 2024-05-17 | 至今 | 219天 | -16.44% |
| 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-03-06 | 至今 | 291天 | -4.97% |
| 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-03-06 | 至今 | 291天 | -5.32% |
| 020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-27 | 至今 | 361天 | 7.64% |
| 020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-27 | 至今 | 361天 | 7.06% |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又11天 | 1.34% |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又11天 | 0.51% |
| 投资目标 | 通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略,依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出符合资源主题定义的股票进行投资。 (1)资源主题的界定 本基金重点挖掘社会经济发展与产业结构升级过程中与自然资源紧密相关的投资机会,精选拥有资源、开采或加工资源以及为此提供支持与服务的相关上市公司进行投资。 结合《中华人民共和国资源税法》、《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规规定,“资源”主要包括能源矿产(如煤、石油、天然气等)、金属矿产(包括黑色金属、有色金属等)、非金属矿产(包括矿物类、岩石类以及宝石类矿产)、水气矿产等。《“十四五”循环经济发展规划》提出构建资源循环型产业体系、提高资源利用效率,推动石化、化工、焦化、水泥、有色、电镀、印染、包装印刷等重点行业的升级,推广钢铁、有色、冶金、石化、装备制造、轻工业等重点行业的典型模式,对以资源的高效利用为核心环节的相关行业做出重要指示。 基于上述国家法律法规和政策,本基金围绕与资源密切相关的以下行业进行投资: 1)能源相关行业:煤炭、石油石化等行业; 2)原材料相关行业:有色金属、化工、钢铁、建筑材料等行业; 3)为上述领域提供设备及服务的行业:电力设备、专用设备等行业。 未来随着市场环境、技术变革或政策变化等因素导致本基金对资源的界定范围发生变动,本基金在审慎研究的基础上,并履行适当必要的程序后,可根据实际情况调整资源主题的界定标准。 (2)A股精选策略 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 (3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (4)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
中欧资源精选混合发起A(023036) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中欧资源精选混合发起A(023036) - 基金公告
- 中欧资源精选混合型发起式证券投资基金招募说明书2024-12-20
- 中欧资源精选混合型发起式证券投资基金基金合同2024-12-20
- 中欧资源精选混合型发起式证券投资基金托管协议2024-12-20
- 中欧资源精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要2024-12-20
- 中欧资源精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告2024-12-20