| 基金全称 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 安信比较优势混合C |
| 基金代码 | 023097（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2018年03月05日 | 成立日期 | 2024年12月27日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 陈振宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-27 |
陈振宇先生:副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。2012年6月20日至2014年1月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年3月21日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至2021年2月2日任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年03月18日担任安信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023097 | 安信比较优势混合C | 2024-12-27 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又286天 | 56.01% |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又286天 | 52.20% |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-05 | 2021-02-02 | 1年又243天 | 82.33% |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-05 | 2021-02-02 | 1年又243天 | 81.57% |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-21 | 至今 | 6年又284天 | 39.88% |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2012-06-20 | 2014-01-15 | 1年又209天 | 10.78% |
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| 姓名 | 张竞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-27 |
张竞先生:南开大学金融学硕士,历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。2017年12月29日至今,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年08月08日至2020年07月19日,任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年06月05日至今,任安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年01月15日至今,任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年02月01日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月07日至今,任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年03月08日至今,任安信远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023097 | 安信比较优势混合C | 2024-12-27 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-19 | 至今 | 162天 | -2.99% |
| 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-19 | 至今 | 162天 | -2.78% |
| 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-14 | 至今 | 1年又137天 | 5.36% |
| 013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又296天 | -11.76% |
| 013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-08 | 至今 | 2年又296天 | -10.50% |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又266天 | 13.85% |
| 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又331天 | 7.43% |
| 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-01 | 至今 | 3年又331天 | 8.27% |
| 005587 | 安信比较优势混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-15 | 至今 | 3年又348天 | -7.23% |
| 007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-05 | 至今 | 5年又208天 | 53.56% |
| 007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-05 | 至今 | 5年又208天 | 55.72% |
| 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-08-08 | 2020-07-20 | 1年又347天 | 46.18% |
| 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-08 | 2020-07-20 | 1年又347天 | 46.47% |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-12-29 | 至今 | 7年又1天 | 94.01% |
| 投资目标 | 本基金通过科学、灵活的行业(板块)配置,在严格控制风险并保证充足流动性的前提下,充分挖掘和利用在中国经济转型调整过程中具有明显比较优势的权益类投资标的,谋求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金基于前瞻性的宏观经济研究,遵循国家政策的阶段性思路,根据利率水平、通胀水平、风险偏好等市场敏感因素的变化趋势,利用主动式、科学的资产配置模型进行大类资产配置,在基金合同约定的范围内适时动态调整股票、债券和现金的投资比例。 股票投资策略 (1)行业配置策略 当前以房地产和重工业投资为主线的经济增长模式已经陷入疲态,中国经济进入了以供给侧改革、科技创新、消费升级为主要抓手的新常态、新阶段。 首先,从全球供给的角度看,随着中国经济实力的不断增强,中国在全球经济分工当中扮演的角色也将发生深刻的变化。一方面,持续快速提升的低端劳动力工资水平将迫使劳动密集型产业不断向其他拥有人口红利的相对落后国家转移。另一方面,得益于国民科学文化素质的不断提升,以及相对于发达国家仍然存在的较大工资差距,“质优价廉”的工程师红利将成为驱动我国创新型科技企业崭露头角并且持续扩大全球市场份额的核心比较优势。另外,充足的资本积累、完善的产业链布局、进取的企业家精神、庞大的内部市场空间,也是中国新兴产业未来发展所具备的核心比较优势。 其次,从内部需求的角度看,随着经济社会的不断进步,老百姓的需求结构与需求层次也在不断的发生变化,传统的生活必需品消费增长相对乏力,而新型的智能化、生态化、健康文化类消费需求不断提升,进而促使以内需为主导的产业结构不断发生变化。 本基金从上述特征出发,充分把握全球经济分工的新格局和国内需求端的演进新趋势,结合行业竞争的自身规律,筛选出发展环境好、进入壁垒高、产业链中地位强、比较优势突出,有望在未来持续健康快速发展的行业(板块)。 (2)股票选择策略 本基金通过定量和定性相结合的方法构建股票基础池与核心池,重点投资具备核心比较优势的企业。 本基金根据行业研究员对各个行业的跟踪预测结果,根据多维度的定量指标(例如增长指标、盈利能力指标、盈利质量指标、资产质量指标、估值指标等),初步筛选出估值合理、盈利能力出色且增长可持续的股票进入基础池。 在基础池的基础之上,我们注重对企业的核心比较优势的分析。一方面我们希望企业与国内外竞争对手相比具备更加优越的先天条件,例如资源优势、政策优势、人才优势、产业链集群优势、市场规模优势等。另一方面,我们希望看到企业通过合理的战略规划、良好的内部治理以及有效的行动落实,科学分配其有限的企业资源,不断的突出与强化其所具备的核心竞争优势,进而保证其市场份额不断扩张、盈利能力快速提升。具体来讲有如下几个方面需要重点分析: 1)良好的外部环境:优于国外的生产要素价格;鼓励性的国内产业政策;强劲的市场需求拉动。 2)健康明晰的产业格局:较高的行业进入壁垒;较高的行业集中度;较强的产业链综合议价能力。 3)优秀的自身能力:拥有诸如经营许可、专利保护、规模、资源、品牌、销售网络等核心竞争优势;拥有良好的公司治理结构,管理层诚信尽职,管理水平能够充分适应企业规模的不断扩大;善于扬长避短,制定适合自身的发展战略,把握正确的发展方向,使得有限的企业资源得到最佳配置,不断增强企业的核心竞争优势。 4)具有吸引力的估值水平:定量上,具有吸引力的估值意味着,以市场利率水平与风险溢价水平为基本参数,依据行业研究员对公司财务的预测分析结果,通过市盈率PE、市净率PB、自由现金流贴现DCF等方式计算出的公司内在价值显著高于其股票市场交易价格;定性上,我们对于企业未来发展的前景判断与市场普遍预期之间存在显著清晰的关键性差异,且这种差异的正面的。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中股指期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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