| 基金全称 | 华安优势领航混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华安优势领航混合C |
| 基金代码 | 024215（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2025年10月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 栾超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-26 |
栾超先生:中国国籍,经济学硕士,历任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,2017年4月加入新华基金管理股份有限公司,任权益投资部基金经理。任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2023年11月28日担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任新华趋势领航混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华景气行业混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华优选成长混合型证券投资基金基金经理。2023年11月加入华安基金,现任北京权益团队负责人、基金经理。2024年7月1日担任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2025年5月6日担任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024215 | 华安优势领航混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-26 | 至今 | 3天 | |
| 024214 | 华安优势领航混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-26 | 至今 | 3天 | |
| 024438 | 华安竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 101天 | 17.73% |
| 024437 | 华安竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 2025-06-20 | 至今 | 101天 | 17.87% |
| 040025 | 华安科技动力混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-06 | 至今 | 146天 | 54.95% |
| 014975 | 华安科技动力混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-06 | 至今 | 146天 | 54.58% |
| 012189 | 华安优势龙头混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又90天 | 60.79% |
| 012188 | 华安优势龙头混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又90天 | 61.80% |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-10-26 | 2023-11-28 | 1年又33天 | -37.26% |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-10-26 | 2023-11-28 | 1年又33天 | -37.33% |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2022-10-26 | 2023-11-28 | 1年又33天 | -35.27% |
| 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2021-11-11 | 2023-07-11 | 1年又242天 | -20.92% |
| 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-09 | 2023-11-28 | 2年又19天 | -34.99% |
| 009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-27 | 2023-11-28 | 3年又62天 | -10.18% |
| 009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 2020-09-27 | 2023-11-28 | 3年又62天 | -8.74% |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 混合型-偏股 | 2020-05-26 | 2022-10-26 | 2年又153天 | 54.34% |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 混合型-灵活 | 2018-05-17 | 2023-11-28 | 5年又196天 | 91.39% |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 混合型-偏股 | 2018-01-05 | 2023-11-28 | 5年又328天 | 112.92% |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-18 | 2023-11-28 | 6年又134天 | 167.43% |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 混合型-偏股 | 2017-07-18 | 2018-08-27 | 1年又40天 | -2.24% |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-11 | 2017-03-24 | 1年又134天 | 6.70% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度地调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 (1)相关子行业的配置 基金管理人结合投研团队的宏观策略与行业观点,自上而下地确定本基金的行业配置比例,并定期进行调整。在宏观策略方面,基金管理人对宏观经济发展趋势进行前瞻性的研究与分析;在行业观点方面,基金管理人通过业绩增速、估值、主题、政策等维度,对不同行业进行评估,同时从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,并相应确定不同行业的配置权重。 (2)个股选择策略 本基金将采用定量与定性相结合的研究方法进行投资。 1)定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估,选择估值合理、财务健康、成长性好的公司。 ①财务状况:评估企业财务健康稳健程度。主要考察指标为资产负债率、资产周转率、流动比率等; ②盈利质量:评估公司持续发展能力,包括但不限于企业净资产收益率(ROE)、投资资本回报率(ROIC)等指标; ③成长能力:评估公司未来发展趋势与发展速度、企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力,反映企业未来的发展前景。主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等; ④估值水平:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,选择价格低于价值的上市公司,或是比较企业动态市盈率等指标,选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司。 2)在定量分析的基础上,本基金将从以下几个方面,对公司基本面做进一步的定性分析,选择具备投资潜力的个股。 ①行业地位突出、有市场定价能力。属于行业龙头,具有较高的市场占有率,对产品定价具有较强的影响力; ②具有核心竞争力。在管理、品牌、资源、技术、创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势,从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增长速度; ③主营业务突出,具有良好的盈利能力。主营业务收入占比较高,盈利能力高于行业平均水平,未来盈利具有可持续性; ④公司治理结构规范,管理能力强。已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制,管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (4)投资组合构建 根据本基金的投资决策程序,审慎精选优质公司,权衡风险收益特征,基金经理构建投资组合并动态调整。 参与融资业务投资策略 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金在风险可控的前提下,本着谨慎原则,根据风险管理原则,以套期保值为目的,参与国债期货投资。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。本基金投资股指期货时,将按照风险管理的原则,以套期保值为目的。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 债券投资策略 (1)利率类品种投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。具体的利率品种投资策略包括目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略、利差套利策略等。 (2)信用债投资策略 本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对债券进行信用评级,在此基础上,建立信用类债券池;在目标久期确定的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。在控制风险的基础上,基金管理人可以通过利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。 (3)可转换债券/可交换债券投资策略 可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券/可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券/可交换债券的债性和股性,利用定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,履行适当程序后可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告2025-09-27
- 华安优势领航混合型证券投资基金基金份额发售公告2025-09-26
- 华安优势领航混合型证券投资基金招募说明书2025-09-26
- 华安优势领航混合型证券投资基金基金合同2025-09-26
- 华安优势领航混合型证券投资基金托管协议2025-09-26