| 基金全称 | 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
| 基金代码 | 024905（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 招商证券资管 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 基金经理
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| 姓名 | 范万里 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
范万里先生:中国国籍,广州大学数学与应用数学专业学士,多年证券从业经验,具备证券投资基金从业资格。曾任广州证券有限责任公司资产管理部投资经理、光大富尊投资有限公司量化投资经理。2018年1月加入招商资管,现任招商资管基金经理,2024年9月24日至今担任招商资管智达量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年10月25日至今担任招商资管北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理,2025年1月16日至今担任招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2025年4月29日至今担任招商资管中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 6天 | |
| 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 6天 | |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 128天 | 18.69% |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 128天 | 18.82% |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 231天 | 21.54% |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-01-16 | 至今 | 231天 | 21.30% |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 314天 | 19.05% |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-10-25 | 至今 | 314天 | 18.74% |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 345天 | 24.62% |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-09-24 | 至今 | 345天 | 25.10% |
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| 姓名 | 李传真 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
李传真先生:中国国籍,香港科技大学投资管理学硕士,中国人民大学会计学学士,CFA,FRM,AQF,现任招商资管基金经理,曾任招商资管高端制造行业研究员,负责中游制造行业的研究,历任安信证券资产管理部权益研究员,投资经理助理。2023年06月12日至今,任招商资管核心优势混合型证券投资基金(原招商资管核心优势混合型集合资产管理计划)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 6天 | |
| 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 指数型-股票 | 2025-08-29 | 至今 | 6天 | |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又85天 | 8.06% |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又85天 | 3.73% |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又85天 | 4.68% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股票(含存托凭证)投资策略 (1)指数复制策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 (2)投资组合调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整: 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整;当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差;基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、出借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券的利率风险、资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股指期货交易策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好地实现投资目标,本基金管理人可投资具有较高投资价值的可转换债券和可交换债券。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的基金份额净值增长率或可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行适当程序,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行适当程序,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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