基金数据

基金全称安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金简称安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C
基金代码025250(前端)基金类型FOF-均衡型
发行日期2025年09月15日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人安信基金基金托管人招商银行
管理费率0.60%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陆志俊
上任日期2025-09-03

陆志俊先生:复旦大学管理学硕士经济学硕士,历任华宝基金管理有限公司上海销售中心区域经理、机构业务部高级经理、机构业务部总经理助理,上海若川资产管理有限公司投资部投资经理,上海优优财富投资管理有限公司投资部基金经理,国联证券股份有限公司营业部副总经理(主持工作),安信基金管理有限责任公司混合资产投资部分析师,现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部基金经理。

陆志俊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
025250安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)CFOF-均衡型2025-09-03至今4天
025249安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)AFOF-均衡型2025-09-03至今4天
投资目标 本基金以多元资产配置为核心,通过优化配置、基金优选实现投资组合的风险分散,追求基金资产的稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金(LOF)和交易型开放式指数基金(ETF)、QDII基金、商品基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)等中国证监会允许投资的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合境内外宏观经济形势变化,评估不同类别资产风险,在严格控制投资组合风险的前提下,对大类资产配置比例进行合理的调整,以实现更优的风险收益结构。 股票投资策略 本基金的股票投资策略作为股票型基金投资的补充,将在小比例的仓位控制范围内进行。 本基金的股票投资策略强调个股选择的安全边际。本基金以价值投资为核心理念,精选公司治理优良、核心竞争力强、管理优秀、盈利模式稳定、盈利能力高、增长空间良好,估值具有安全边际的优质股票,兼顾考虑中期的边际变化,合理把握股票的投资机会。 本基金将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、境外机构投资者行为、境内机构和个人投资者行为、世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等影响港股通标的股票投资的主要因素,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 基金投资策略 本基金将结合定量分析与定性分析,对全市场基金进行综合评判,并从中选出适合投资目标的产品作为基金备选池。 在定量研究方面,本基金从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析、基金持有成本、流动性等多角度进行综合评估,选取出具备一定可持续性的有良好业绩表现的基金。在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、投研业绩、投资风格、投资逻辑、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 多资产投资策略 本基金将利用组合分散化投资的风险调整收益优化特征,积极纳入商品资产、美股基金、美债基金等资产的研究考量,通过定量分析与定性分析结合的方式,对各大类资产的收益、风险以及纳入组合的影响进行分析,在合理时机进行多资产的组合优化投资。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究,预测资产池未来的现金流特征,并通过详查标的证券的发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金的债券投资策略同样作为债券型基金投资的补充,以积极增厚债券资产投资收益率为目标。根据宏观经济、货币政策、市场流动性、企业负债等,分析判断未来利率曲线的变化趋势,以及信用利差的变化趋势,考虑组合的流动性管理实际情况,有针对性的基于债券期限、到期收益率水平、信用评级及利差考虑合理的久期策略、期限策略、信用策略等,并进行相应的个券投资选择。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度末倒数第10个交易日本基金某一类基金份额的基金份额净值高于1.0000元,且该类基金份额的单位可分配收益高于0.001元,则本基金须对该类基金份额进行季度收益分配,并以该日作为收益分配基准日。分配比例不高于该次可分配利润的80%; 2、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致本基金A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计算; 4、基金收益分配后任一类的基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益与预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率0.60%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
------0.00%
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