| 基金全称 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C |
| 基金代码 | 025365（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年09月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 路博迈基金(中国) | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365) - 基金经理
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| 姓名 | 韩羽辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-28 |
韩羽辰先生:中国国籍,纽约大学金融工程专业硕士。2017年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任研究助理、量化研究员、投资经理、基金经理职务,负责量化产品的投资研究等工作。2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日至2025年1月11日担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。曾任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金基金经理。2023年8月3日至2025年1月11日担任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2025年1月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任公募多资产投资部基金经理。2025年7月23日起担任路博迈中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 17天 | |
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 2025-08-28 | 至今 | 17天 | |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 53天 | 8.11% |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 53天 | 8.18% |
| 001463 | 光大保德信一带一路混合A | 混合型-偏股 | 2023-12-30 | 2025-01-11 | 1年又13天 | 0.90% |
| 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 混合型-偏股 | 2023-12-30 | 2025-01-11 | 1年又13天 | 0.34% |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 1年又143天 | 0.42% |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2023-08-22 | 2025-01-11 | 1年又143天 | 1.00% |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | 混合型-偏股 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -8.85% |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -0.82% |
| 360001 | 光大保德信量化股票A | 股票型 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -16.57% |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | 混合型-偏股 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -9.13% |
| 007479 | 光大保德信量化股票C | 股票型 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -16.86% |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -4.41% |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 2023-08-03 | 2025-01-11 | 1年又162天 | -4.59% |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越业绩比较基准的投资收益,力求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于部分非成份股(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于股指期权等金融衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金,以上证科创板综合价格指数为标的指数,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的投资收益。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年化跟踪误差不超过8%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度、年化跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 (1)指数化投资策略 指数投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建股票投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 (2)指数增强策略 本基金为指数增强型基金,主要策略为跟踪标的指数并选择性进行增强投资,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股。一方面将严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面以量化及基本面精选投资策略进行个股的选择以及权重的优化,严格控制组合风险,在保持对标的指数有效跟踪的同时,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 1)定量分析 本基金采用量化多因子模型精选个股,基金管理人将基于中国境内证券市场的实证检验,寻找持续稳健的超额收益因子组合,并根据市场环境的变化,在对各因子表现预期的判断基础上,适时调整各因子类别及权重组合;同时基金管理人还将根据市场环境及理论研究的深入持续对量化多因子模型进行迭代更新。 2)定性分析 本基金还将通过传统的定性分析手段,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性行业个股,包括优质中资公司、A股缺乏投资标的的行业; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 流动性管理策略 本基金在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的流动性管理。 根据对市场资金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,基金管理人动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许本基金投资其他金融衍生产品,本基金在履行适当程序后,将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与融资和转融通证券出借业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借交易。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,并考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金管理人通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,优化基金资产在利率债、信用债、可转换债券以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例,本基金关注债券组合整体流动性情况,严格控制组合资产信用风险水平。此外,本基金还可通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆以期放大债券投资的收益。 本基金在对可转换公司债券及可交换公司债条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券及可交换债券的债性和股性,利用定价模型对债券价值及目标公司股票价值进行估值分析,选择具有较高投资价值的个券进行投资。本基金也可参与可转债新券的申购。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金,其预期风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365) - 基金公告
- 路博迈上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金招募说明书2025-08-28
- 路博迈上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要2025-08-28
- 路博迈上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金合同2025-08-28
- 路博迈上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金托管协议2025-08-28
- 路博迈上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金份额发售公告2025-08-28