| 基金全称 | 富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 025367（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | 2025年09月16日 |
| 成立规模 | 0.243亿份 | 资产规模 | 0.08亿份（截止至：2025年09月16日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 田希蒙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-16 |
田希蒙先生:中国国籍,硕士,自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月至2025年6月任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月至2025年06月23日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2023年04月起任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年06月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起至2025年07月18日任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年10月至2025年07月18日任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年11月至2025年07月18日任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;自2023年12月起任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2024年10月11日起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年05月起任富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2025年06月起任富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025366 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 7天 | -0.01% |
| 025367 | 富国中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 7天 | -0.02% |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2025-08-05 | 至今 | 49天 | -4.33% |
| 024865 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-31 | 至今 | 54天 | 16.57% |
| 024864 | 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-31 | 至今 | 54天 | 16.60% |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2025-07-16 | 至今 | 69天 | 10.34% |
| 159365 | 富国恒指港股通ETF | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 97天 | 9.43% |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2025-06-11 | 至今 | 104天 | 4.85% |
| 159239 | 富国恒生港股通汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2025-05-19 | 至今 | 127天 | 18.49% |
| 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 347天 | 1.30% |
| 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-11 | 至今 | 347天 | 1.50% |
| 022077 | 富国中证沪港深500ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-08-30 | 2025-06-23 | 297天 | 25.03% |
| 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又293天 | 64.75% |
| 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-05 | 至今 | 1年又293天 | 64.15% |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-20 | 2025-07-18 | 1年又241天 | -4.60% |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-10-25 | 2025-07-18 | 1年又267天 | 56.81% |
| 019260 | 富国恒生红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 2025-07-18 | 1年又310天 | 47.92% |
| 019261 | 富国恒生红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-09-12 | 2025-07-18 | 1年又310天 | 47.37% |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又102天 | 65.56% |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-19 | 至今 | 2年又158天 | 51.90% |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2023-03-03 | 2025-06-23 | 2年又113天 | 12.48% |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-03 | 2025-06-23 | 2年又113天 | 11.13% |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-03-03 | 2025-06-23 | 2年又113天 | 12.17% |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-01-31 | 至今 | 2年又236天 | 39.52% |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-01-31 | 至今 | 2年又236天 | 29.41% |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-01-31 | 至今 | 2年又236天 | 28.75% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、港股通标的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF为主要投资标的,方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 成份股、备选成份股(均含存托凭证)投资策略 对可投资于成份股、备选成份股(均含存托凭证)的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场的指数成份股和备选成份股,按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 可转换债券(含分离交易可转债)及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金在综合分析可转换债券和可交换债券的股性特征、债性特征等因素的基础上,选择其中发行条款较好、公司基本面优秀、流动性良好、具有投资价值的可转换债券及可交换债券,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式; 2、在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可以在基金收益评价日根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票的,将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367) - 基金公告
- 服务提示：关于富国基金系统维护暂停服务的通知2025-09-22
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