| 基金全称 | 鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 鹏华中证800ETF发起式联接I |
| 基金代码 | 025578（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年10月24日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 华泰证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 寇斌权 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-24 |
寇斌权先生:中国国籍,物理学博士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员,现担任指数与量化投资部基金经理。2023年06月担任鹏华弘华混合基金经理,2023年09月担任鹏华弘达混合基金经理,2023年09月至2025年06月担任鹏华弘实混合基金经理,2023年12月担任1000ETF增强基金经理,2023年12月担任鹏华畅享债券基金经理,2024年08月担任鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华中证800自由现金流ETF基金经理,2025年04月担任鹏华中证800ETF发起式联接基金经理,2025年04月担任鹏华安荣混合基金经理,2025年06月担任鹏华中证全指自由现金流ETF基金经理,2025年07月担任鹏华中证800自由现金流ETF联接基金经理。2025年08月27日担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025578 | 鹏华中证800ETF发起式联接I | 2025-10-24 | 至今 | 0天 | ||
| 004100 | 鹏华安益增强混合D | 混合型-偏债 | 2025-08-27 | 至今 | 58天 | 0.70% |
| 022369 | 鹏华安益增强混合A | 混合型-偏债 | 2025-08-27 | 至今 | 58天 | 0.66% |
| 022370 | 鹏华安益增强混合C | 混合型-偏债 | 2025-08-27 | 至今 | 58天 | 0.65% |
| 024655 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 93天 | 6.19% |
| 024656 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 93天 | 6.14% |
| 024657 | 鹏华中证800自由现金流ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 93天 | 6.16% |
| 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-06-05 | 至今 | 141天 | 17.12% |
| 024428 | 鹏华畅享债券D | 债券型-混合二级 | 2025-06-03 | 至今 | 143天 | 2.96% |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 2025-04-30 | 至今 | 177天 | 1.49% |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 2025-04-30 | 至今 | 177天 | 1.66% |
| 022696 | 鹏华中证800ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 178天 | 18.20% |
| 022695 | 鹏华中证800ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 178天 | 18.34% |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-17 | 至今 | 190天 | 19.19% |
| 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-18 | 至今 | 310天 | 46.25% |
| 022974 | 鹏华弘实混合D | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 2025-06-06 | 170天 | 0.46% |
| 022282 | 鹏华弘华混合E | 混合型-灵活 | 2024-10-14 | 至今 | 1年又10天 | 1.99% |
| 022285 | 鹏华弘实混合E | 混合型-灵活 | 2024-10-10 | 2025-06-06 | 239天 | 1.27% |
| 022248 | 鹏华弘达混合E | 混合型-灵活 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又29天 | 4.18% |
| 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又58天 | 101.93% |
| 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又58天 | 102.50% |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF | 指数型-股票 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又320天 | 35.55% |
| 015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又320天 | 12.02% |
| 015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-09 | 至今 | 1年又320天 | 12.68% |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 2025-06-06 | 1年又266天 | 4.10% |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 2025-06-06 | 1年又266天 | 4.42% |
| 003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又41天 | 8.24% |
| 003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又41天 | 7.97% |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又126天 | 1.02% |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-21 | 至今 | 2年又126天 | 0.81% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为鹏华中证800ETF的联接基金,主要通过投资于鹏华中证800ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个股时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,在履行适当程序后,本基金也将作相应的变更或调整。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果。 债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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鹏华中证800ETF发起式联接I(025578) - 基金公告
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