| 基金全称 | 广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 025682（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 基金经理
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| 姓名 | 吕鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-03 |
吕鑫先生:硕士,中国,2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年3月27日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年4月30日起任职)、广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年5月6日起任职)。曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理,大家资产管理有限责任公司权益投资部高级投资经理,广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 2025-11-03 | 至今 | 1天 | ||
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 2025-11-03 | 至今 | 1天 | ||
| 512630 | 广发中证卫星产业ETF | 指数型-股票 | 2025-10-13 | 至今 | 22天 | 2.13% |
| 588140 | 广发上证科创200ETF | 指数型-股票 | 2025-09-26 | 至今 | 39天 | -2.19% |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-05-06 | 至今 | 182天 | 19.96% |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 188天 | 52.06% |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 188天 | 23.08% |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 188天 | 78.48% |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 188天 | 72.80% |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 188天 | 73.05% |
| 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 188天 | 34.18% |
| 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 188天 | 33.97% |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 188天 | 39.16% |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 指数型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 222天 | 15.23% |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.43% |
| 159956 | 建信创业板ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -27.35% |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -21.84% |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-15 | 2022-12-28 | 1年又104天 | -16.22% |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -2.47% |
| 513680 | 建信港股通恒生中国ETF | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -17.99% |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的目标ETF为广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证),其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究判断和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 本基金参与非标的指数成份股投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理人内部决策程序。 目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将在履行适当程序后作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 存托凭证投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,审慎参与存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 本基金可以投资于股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品,投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的合约进行交易。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中披露。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金于每月最后一个工作日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.01%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含)时,基金管理人可进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率为原则,在此情形下的收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可以每个月进行一次收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A(025682) - 基金公告
- 广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书2025-11-03
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