| 基金全称 | 银河中证800指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 银河中证800指数增强C |
| 基金代码 | 025724（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
银河中证800指数增强C(025724) - 基金经理
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| 姓名 | 罗博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-24 |
罗博先生:中国国籍,中共党员,博士研究生学历。曾就职于华夏银行股份有限公司、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司并购等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,现担任量化与FOF投资部总监助理、基金经理。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金基金经理,2013年3月至2018年8月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金经理,2014年3月至2023年11月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(原为“银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金”)基金经理,2016年12月至2023年10月担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至2018年12月担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至2024年5月担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起担任银河量化稳进混合型证券投资基金基金经理,2021年6月起担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年4月担任银河量化价值混合型证券投资基金基金经理。2024年12月起担任银河中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025724 | 银河中证800指数增强C | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 2天 | |
| 025723 | 银河中证800指数增强A | 指数型-股票 | 2025-10-24 | 至今 | 2天 | |
| 022706 | 银河中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 300天 | 24.97% |
| 022707 | 银河中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 300天 | 24.57% |
| 018872 | 银河量化优选混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又91天 | 36.94% |
| 013026 | 银河量化价值混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-26 | 2023-04-28 | 1年又276天 | -3.92% |
| 013074 | 银河沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 2021-07-26 | 至今 | 4年又93天 | 31.50% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又142天 | 7.03% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又142天 | 9.41% |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又142天 | 30.27% |
| 005053 | 银河量化价值混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-07 | 2023-04-28 | 1年又325天 | -15.12% |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 混合型-偏股 | 2021-02-24 | 至今 | 4年又245天 | 21.28% |
| 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-24 | 2024-05-16 | 6年又83天 | 11.19% |
| 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-24 | 2024-05-16 | 6年又83天 | 11.73% |
| 004660 | 银河嘉祥混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-16 | 2018-12-26 | 1年又101天 | 0.52% |
| 004659 | 银河嘉祥混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-16 | 2018-12-26 | 1年又101天 | 0.79% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2023-10-28 | 6年又302天 | 61.45% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2023-10-28 | 6年又302天 | 6.36% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2023-10-28 | 6年又302天 | 55.93% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 2014-03-14 | 2023-11-29 | 9年又262天 | 165.80% |
| 150122 | 银河沪深300成长分级B | 指数型-股票 | 2013-03-29 | 2018-08-31 | 5年又156天 | 18.10% |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 指数型-股票 | 2013-03-29 | 2018-08-31 | 5年又156天 | 24.97% |
| 150121 | 银河沪深300成长分级A | 指数型-股票 | 2013-03-29 | 2018-08-31 | 5年又156天 | 35.25% |
| 519671 | 银河沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 2009-12-28 | 至今 | 15年又306天 | 132.84% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强基金,在力求对中证800指数进行有效跟踪的基础上,通过量化方法进行积极主动的指数组合管理与风险控制,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,实现超越标的指数的业绩表现,获取基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)、国内依法发行或上市的其他股票和存托凭证(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金根据相关法律法规可以参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 股票投资策略 (1)指数增强量化投资策略 本基金将运用数量化模型构建指数增强股票投资组合,通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,通过控制投资组合偏离度的情况下,力争达成对标的指数的超额收益。 本基金的增强量化策略主要采用多因子选股及事件驱动策略相结合的模式进行投资组合配置,并结合风险模型进行基金整体风险进行调控。 1)多因子选股策略 本基金将通过量化选股模型,从成长、估值、盈利能力等多个维度对股票池的个股进行综合打分,力求构建收益风险比具有吸引力的股票投资组合。多因子模型在覆盖主流有效选股因子的前提下,动态优选表现优异因子,以求适应市场环境变化带来因子失效问题,提高策略的有效性。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 2)事件驱动策略 本基金将尽力发掘和深入分析可能为个股带来超额收益的事件,把握事件驱动策略为股票投资带来的超额投资回报,可能采取的事件驱动策略包括业绩预增策略、股东增持策略等。通过采用多因子选股与事件驱动策略相叠加的模式,以提高组合的收益风险比。 3)风险模型 本基金在量化选股模型的基础上,叠加风险模型,对基金的相对风险和波动进行控制,力求在降低基金收益的相对回撤和波动的同时控制指数增强基金的跟踪误差,在一定的风险范围内达到组合收益的最大化。 除标的指数成份股之外,本基金也可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成份股,以及通过参与新股认购等方式提高收益水平。 (2)股票组合调整及风险控制 1)定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 ①与指数相关的调整 参考指数编制规则,本基金在标的指数成份股存在一些公司行为(包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等),分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整。 ②申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 ③其它调整 根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金将对投资组合进行优化、调整。 本基金将根据风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离,对投资组合相对于目标指数的偏离情况进行监控与评估。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金还将关注互联互通机制下港股市场投资机会,包括: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 融资及转融通证券出借业务 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定。 随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,制定相应的资产支持证券投资计划,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 对于可转换债券和可交换债券的投资,由于可转换债券、可交换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,因此本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润的金额进行评价。当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润的金额大于零时,基金管理人可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 在收益评价日,基金管理人对超额收益率、基金份额净值增长率和业绩比较基准同期增长率进行计算,计算方法如下: 超额收益率=基金份额净值增长率-业绩比较基准同期增长率; 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金合同生效日所对应的第3个月月度对日基金份额净值之比减去1乘以100%; 业绩比较基准同期增长率为收益评价日业绩比较基准数值与基金合同生效日所对应的第3个月月度对日业绩比较基准数值之比减去1乘以100%; 月度对日指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期,若该日为非开放日,则顺延至下一开放日;若该日历月度中不存在对应日期,则取该月最后一日的下一开放日; 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润的金额决定时,本基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数增强型基金,具有与标的指数及其所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,若投资,除需要承担与内地证券投资基金类似市场波动风险外,本基金还可能面临港股通机制下的诸如投资环境、市场波动风险、投资标的、市场制度以及交易规则等差异因素带来的特有风险。 |
银河中证800指数增强C(025724) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
银河中证800指数增强C(025724) - 基金公告
- 银河中证800指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-10-24
- 银河中证800指数增强型证券投资基金基金合同2025-10-24
- 银河中证800指数增强型证券投资基金(银河中证800指数增强C份额)基金产品资料概要2025-10-24
- 银河中证800指数增强型证券投资基金托管协议2025-10-24
- 银河中证800指数增强型证券投资基金招募说明书2025-10-24