| 基金全称 | 先锋现金宝货币市场基金 | 基金简称 | 先锋现金宝B |
| 基金代码 | 025885（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年11月13日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 先锋基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 杜旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-13 |
杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2010年-2019年曾任职于第一创业证券,华润深国投信托及融通资本。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,现任投资管理部基金经理。2020年2月起任先锋日添利货币市场基金及先锋现金宝货币市场基金基金经理。2020年11月起任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金及先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025885 | 先锋现金宝B | 货币型-普通货币 | 2025-11-13 | 至今 | 1天 | |
| 005890 | 先锋博盈纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-11-27 | 至今 | 4年又353天 | -33.74% |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-11-27 | 至今 | 4年又353天 | -32.29% |
| 005891 | 先锋博盈纯债C | 债券型-混合一级 | 2020-11-27 | 至今 | 4年又353天 | -35.03% |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A | 债券型-混合一级 | 2020-11-27 | 至今 | 4年又353天 | -30.93% |
| 004151 | 先锋日添利A | 货币型-普通货币 | 2020-02-24 | 至今 | 5年又265天 | 10.48% |
| 004152 | 先锋日添利B | 货币型-普通货币 | 2020-02-24 | 至今 | 5年又265天 | 8.93% |
| 003585 | 先锋现金宝A | 货币型-普通货币 | 2020-02-24 | 至今 | 5年又265天 | 6.35% |
 | |
| 姓名 | 黄意球 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-13 |
黄意球先生:中国国籍,中国科学院博士,曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。2021年5月加入先锋基金管理有限公司任基金经理助理。2022年7月18日起任先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日起任先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月18日起任先锋现金宝货币市场基金基金经理、先锋日添利货币市场基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025885 | 先锋现金宝B | 货币型-普通货币 | 2025-11-13 | 至今 | 1天 | |
| 004151 | 先锋日添利A | 货币型-普通货币 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又120天 | 4.96% |
| 004152 | 先锋日添利B | 货币型-普通货币 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又120天 | 3.20% |
| 005892 | 先锋汇盈纯债A | 债券型-混合一级 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又120天 | -24.02% |
| 005890 | 先锋博盈纯债A | 债券型-混合一级 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又120天 | -24.57% |
| 005891 | 先锋博盈纯债C | 债券型-混合一级 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又120天 | -25.57% |
| 003585 | 先锋现金宝A | 货币型-普通货币 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又120天 | 3.24% |
| 005893 | 先锋汇盈纯债C | 债券型-混合一级 | 2022-07-18 | 至今 | 3年又120天 | -25.03% |
| 投资目标 | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。 资产类属配置策略 资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。 时机选择策略 股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。 套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。 (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额的投资人每日分别计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金各类份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.33%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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