| 基金全称 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A |
| 基金代码 | 025916（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年11月28日 |
| 成立规模 | 0.607亿份 | 资产规模 | 0.12亿份（截止至：2025年11月28日） |
| 基金管理人 | 兴银基金管理 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 翁子晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-28 |
翁子晨先生:中国国籍,研究生、硕士,FRM(金融风险管理师)。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2024年7月26日担任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年07月11日担任兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年09月25日担任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金、兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理。2025年07月21日担任兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2025年09月25日担任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金经理。2025年11月18日担任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025917 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 025916 | 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-11-28 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 13天 | -1.95% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 13天 | -1.94% |
| 023775 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 67天 | 0.87% |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 67天 | -4.22% |
| 023975 | 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 67天 | 2.50% |
| 023776 | 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 67天 | 0.82% |
| 023976 | 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型-股票 | 2025-09-25 | 至今 | 67天 | 2.45% |
| 024630 | 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 133天 | -0.69% |
| 024631 | 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型-股票 | 2025-07-21 | 至今 | 133天 | -0.72% |
| 024183 | 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 143天 | 1.75% |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-07-11 | 至今 | 143天 | 1.90% |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又128天 | 51.96% |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又128天 | 51.56% |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又128天 | 98.97% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即国证新能源车电池指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数(即国证新能源车电池指数)成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(包括国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债)、债券回购、金融衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资,达到跟踪标的指数的目标。因此,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大,并尽快恢复跟踪偏离度、跟踪误差至上述范围。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好地跟踪标的指数。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等)导致无法获得足够数量的成份股、备选成份股时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF,在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,在履行适当程序后,本基金也将作相应的变更或调整。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地实现本基金的投资目标。 金融衍生产品投资策略 本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 本基金投资股指期货应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他股票期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 融资及转融通证券出借投资策略 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。基金参与融资及转融通证券出借业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 可转债和可交债投资策略 本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券价值分析综合开展投资决策。 债券投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 国证新能源车电池指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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