| 基金全称 | 东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C |
| 基金代码 | 026009（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2021年11月08日 | 成立日期 | 2025年12月08日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009) - 基金经理
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| 姓名 | 宝音 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-08 |
宝音先生:中国国籍,哥伦比亚大学统计学硕士,曾任中国金融期货交易所助理经理、江苏昆山农村商业银行股份有限公司投资经理、华福证券有限责任公司高级投资经理、东方财富证券股份有限公司利率交易部负责人,现任东财基金管理有限公司总经理助理、固收投资部总监、基金经理。2024年12月06日担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 2025-12-08 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 2025-12-08 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 2025-12-08 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 2025-12-08 | 至今 | 1天 | 0.00% | |
| 025369 | 东财启和混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-03 | 至今 | 6天 | |
| 025368 | 东财启和混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-03 | 至今 | 6天 | |
| 018444 | 东财瑞利债券A | 债券型-长债 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又3天 | 3.13% |
| 018445 | 东财瑞利债券C | 债券型-长债 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又3天 | 2.92% |
| 投资目标 | 本基金在严格管理风险的前提下,主要投资中短期债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类固定收益类资产的合理配置争取获取稳定收益。 本基金主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配置比率。基金管理人在充分考虑各类资产的收益率、流动性、规模及风险的基础上,优先选择资产规模大、赎回到账速度快、收益率较高的资产。通过建立资产池,灵活调整投资组合中的投资品种及投资比例,在保证投资组合流动性的基础上,力争实现投资增值。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货交易策略 本基金可根据风险管理的原则运用国债期货对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险,提高投资效率。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行分析。 债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 (1)在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,在力争降低净值波动的前提下适当调整债券组合的平均久期。 (2)在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的权重。 (3)在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,运用统计和数量分析技术,在主要投资于中短期债券的前提下,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例。 (4)在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券(含资产支持证券,下同),本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的信用风险水平。本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债,其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。 本基金对信用债评级的认定参考基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,依据的评级机构不包括中债资信。本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级;其他信用债的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级,无债项信用评级的参照主体信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人将结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降、不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资取得的份额,其运作期的起始日和到期日与原份额相同; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009) - 基金公告
- 东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金招募说明书2025-12-08
- 东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同2025-12-08
- 东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议2025-12-08
- 东财鑫享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要(2025年12月8日)2025-12-08
- 东财基金管理有限公司关于旗下基金参与南京苏宁基金销售有限公司认购、申购(含定...2025-12-08