| 基金全称 | 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金简称 | 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A |
| 基金代码 | 026115（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115) - 基金经理
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| 姓名 | 曹建文 |
|---|---|
| 上任日期 | |
曹建文先生:中国国籍,硕士研究生,2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日起任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月26日起任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2023年8月29日起任职)、广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(自2023年9月20日起任职)、广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(自2025年6月4日起任职)。2025年7月9日起任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日至2025年2月21日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日至2025年6月25日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024757 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2025-07-09 | 至今 | 166天 | 2.59% |
| 024758 | 广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2025-07-09 | 至今 | 166天 | 2.41% |
| 023005 | 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 2025-06-04 | 至今 | 201天 | 12.74% |
| 022046 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-进取型 | 2024-08-22 | 至今 | 1年又122天 | 41.76% |
| 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-10-16 | 至今 | 2年又68天 | 27.73% |
| 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | FOF-进取型 | 2023-10-16 | 至今 | 2年又68天 | 25.55% |
| 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | FOF-进取型 | 2023-10-16 | 至今 | 2年又68天 | 26.91% |
| 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2023-09-20 | 至今 | 2年又94天 | 41.24% |
| 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-09-20 | 至今 | 2年又94天 | 42.50% |
| 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-08-29 | 至今 | 2年又116天 | 24.89% |
| 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-07-26 | 至今 | 2年又150天 | 18.46% |
| 018354 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-04-19 | 2025-02-21 | 1年又309天 | -0.67% |
| 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | FOF-进取型 | 2022-12-28 | 至今 | 2年又360天 | 14.63% |
| 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-16 | 2025-06-25 | 2年又222天 | 1.65% |
| 017279 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又42天 | 15.07% |
| 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-11 | 至今 | 3年又42天 | 13.76% |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 2021-11-29 | 至今 | 4年又24天 | -1.83% |
| 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-11-29 | 2025-06-25 | 3年又209天 | -8.65% |
| 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-11-29 | 2025-02-21 | 3年又85天 | -9.06% |
| 006298 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-11-29 | 至今 | 4年又24天 | 11.11% |
| 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-11-29 | 至今 | 4年又24天 | 14.00% |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 2021-11-29 | 至今 | 4年又24天 | -3.23% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金(包括公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券、基金和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。定量分析通过财务和运营数据进行企业价值评估。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。定性分析从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 对于港股通标的股票,还将结合公司基本面和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及其他世界重要经济体的货币政策及发展情况等因素,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 基金投资策略 本基金管理人依托专业的研究力量,建立基金综合评价体系,力求从不同资产类别、不同风险收益特征以及不同风格的基金中精选出优质的基金品种,确定本基金的组合配置情况。 基金综合评价指标主要包含:基金业绩分析、基金绩效归因、定性调研分析等。 (1)通过对基金进行业绩分析,比较各类型基金在不同市场行情环境下的业绩表现情况,评估其收益风险特质。具体如下: 收益分析:如绝对收益率、超额收益率等; 风险分析:如年化波动率、最大回撤、相对最大回撤等; 风险调整后收益分析:如夏普比率、信息比率、索提诺比率等。 (2)通过对基金进行绩效归因,寻求基金的收益来源解释,分析其业绩稳定性和持续性,结合对未来市场的研判评估基金的投资价值。具体如下: 配置分析:如资产配置情况、行业配置情况等; 持仓分析:如重仓持股情况、重仓持债情况等; 交易分析:如持仓稳定性、换手情况等。 (3)在定量分析的基础上,本基金将通过对基金进行定性调研分析,对基金管理人和基金经理有一个更加深刻全面的认知。具体包括:基金管理人基本情况、投研团队稳定性、投资方法及投资理念等。 结合上述定量与定性分析,筛选出各类型基金中优质的基金品种进行配置。本基金将持续跟踪投资组合业绩,并基于基金综合评价指标,对投资组合进行动态调整和优化,力争实现基金资产的长期稳健资产增值。 本基金可投资公募REITs。本基金将对公募REITs进行筛选和评估,综合考虑公募REITs底层资产所属行业基本面、估值合理性、收益水平以及原始权益人行业地位和运营管理水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,选择运营相对稳健、现金分派率或内部收益率相对合理的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,基金管理人可对各类别份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、红利再投资的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可以投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的证券不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、港股通ETF价格较大波动的风险(因跟踪标的指数成份证券大幅波动、流动性不佳、受有关场外结构化产品影响、交易异常情形等原因而引起价格较大波动)等。 |
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A(026115) - 基金公告
- 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书2025-12-22
- 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同2025-12-22
- 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(广发悦盈稳健三个月持有混...2025-12-22
- 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议2025-12-22
- 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示...2025-12-22