| 基金全称 | 路博迈港股通科技股票型证券投资基金 | 基金简称 | 路博迈港股通科技股票A |
| 基金代码 | 026173（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 路博迈基金(中国) | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
路博迈港股通科技股票A(026173) - 基金经理
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| 姓名 | 魏晓雪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-28 |
魏晓雪女士:2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。2006年至2009年在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(凯基管理咨询)担任研究员:2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。曾任西南证券高级客户经理;鹏远(北京)管理咨询上海分公司研究员:光大保德信基金管理有限公司总经理助理、研究总监及基金经理。2022年10月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现担任路博迈基金管理(中国)有限公司副总经理、CIO、基金经理,分管公募股票投资部和研究部,兼公募股票投资部总经理及研究部总经理。2012年11月至2014年2月担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理,2013年2月至2022年9月10日担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理,2015年5月至2017年1月担任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年3月至2022年9月10日担任光大保德信研究精选混合型证券投资基金的基金经理,2020年4月至2021年7月担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理,2020年5月至2022年9月10日担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2021年2月至2022年9月10日担任光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金的基金经理,2021年3月至2022年9月10日担任光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理,2021年9月至2022年9月10日担任光大保德信睿盈混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起,担任路博迈中国机遇混合型证券投资基金的基金经理;2024年3月8日担任路博迈护航一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。现任路博迈中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 2025-11-28 | 至今 | 1天 | ||
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 2025-11-28 | 至今 | 1天 | ||
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 指数型-股票 | 2025-11-06 | 至今 | 23天 | -2.02% |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 254天 | 17.16% |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-03-20 | 至今 | 254天 | 16.84% |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又266天 | 2.97% |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又266天 | 2.26% |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又167天 | 13.86% |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-16 | 至今 | 2年又167天 | 12.21% |
| 008317 | 光大保德信睿盈混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-01 | 2022-09-10 | 1年又9天 | -17.06% |
| 010676 | 光大保德信新机遇混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-30 | 2022-09-10 | 1年又164天 | 17.42% |
| 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 股票型 | 2021-02-09 | 2022-09-10 | 1年又213天 | -6.47% |
| 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-23 | 2022-09-10 | 2年又110天 | 90.69% |
| 008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 2020-04-23 | 2021-07-17 | 1年又85天 | 53.62% |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-23 | 2022-09-10 | 2年又171天 | 40.33% |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2015-05-20 | 2017-01-25 | 1年又251天 | -16.87% |
| 360006 | 光大新增长混合A | 混合型-偏股 | 2013-02-28 | 2022-09-10 | 9年又196天 | 273.86% |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 2012-11-15 | 2014-02-11 | 1年又88天 | 11.42% |
| 投资目标 | 在严格风险控制的基础上,通过深入的个股研究出发,精选港股通科技领域优质上市公司股票构建投资组合,力争实现基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、信用衍生品、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 基金管理人将以“自上而下”角度、以资产配置思路来构建组合。在资产配置层面将重点关注各类资产的未来收益变化情况,根据不同资产的收益做第一层面的配置,关注较为长期的影响资产收益波动的关键力量。 股票及港股通标的股票投资策略 (1)科技主题的界定 本基金聚焦于具备高研发投入与成长性的优质科技企业,聚焦新一代信息技术、高端装备、新材料、绿色环保及新能源、新能源汽车、生物技术等科技等前沿领域。旨在捕捉科技板块中具备技术壁垒与增长潜力的核心资产。 本基金界定的科技主题企业具体包括: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、通信技术、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件及相关技术服务等; 2)高端装备领域,主要包括智能制造、机器人、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备、军工装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、生物质能、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、汽车整车及新能源汽车整车、汽车关键零部件及新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物产业领域,主要包括生物医药、医疗服务、生物医学工程、生物农业及相关产业、生物质能及其他生物业; 7)数字创意领域,主要包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务产业、数字创意与融合服务、新兴服务业及相关技术服务等。 随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代,科技主题相关领域及公司范畴可能发生变化,届时基金管理人在履行适当程序后,可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。 (2)个股选择策略 本基金将通过自下而上的研究方式,结合定性、定量和ESG分析,深入挖掘科技领域上市公司的投资价值,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。 具体包括以下几个方面: 1)定性分析: 在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行重点研究分析: ①重点研究分析公司所处行业细分领域符合经济发展趋势,成长空间广阔,具备足够竞争壁垒,以及具备中长期投资价值; ②重点研究分析公司所处的产业发展方向、产品发展趋势和企业竞争策略,公司在市场的核心竞争力以及定价能力,公司的盈利模式以及在供应商、合作商以及客户价值链中的地位; ③重点研究分析公司的企业发展战略、治理结构,公司核心管理层稳定并有长远、清晰的战略规划,有能力带动公司更可持续、更有质量的增长。 2)定量分析:本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。 本基金的研究团队将通过实地调研、研究报告、财务数据等上述定性定量分析的结果,根据历史数据和发展现状对企业未来发展路径进行初步预测,进一步进行评估形成可以跟踪且互相验证的框架体系,在不断跟踪、验证中强化选股的结论。 3)ESG分析:在评估股票资产时,本基金还考虑对公司财务状况或经营业绩有重大影响的ESG因素(包括环境、社会和治理等因素)。环境因素可指碳排放、环境污染和环境政策等因素;社会因素可指社会责任、产品质量和员工健康与安全等因素;而治理因素可指公司治理、信息披露、反腐败政策和薪酬激励等因素。 (3)股票投资组合的构建与调整 筛选出目标上市公司股票后,本基金在组合构建、管理过程中,将分析投资组合在科技细分领域行业上的配置比例,进行相对均衡的配置,从而分散风险,参照业绩基准,并随市场风格切换进行渐进式的动态调整,调整时也不过分激进并控制幅度,追求最佳的风险收益比。 (4)港股通标的股票投资策略 依托基金管理人的研究团队,本基金将通过港股通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)A股稀缺性个股; 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司,这类公司应具有良好成长性或为市场龙头; 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 流动性管理策略 本基金在严谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行积极的流动性管理。 根据对市场资金面的预期以及基金申购赎回的情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,基金管理人动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。 衍生产品投资策略 (1)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货来提高投资组合的运作效率。在国债期货投资过程中,本基金将对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控。 (2)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,并考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,降低投资组合的整体风险。 (3)股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 (4)信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 (5)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许本基金投资其他金融衍生产品,本基金在履行适当程序后,将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与融资业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 债券投资策略 本基金管理人通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,优化基金资产在利率债、信用债、资产支持证券、可交换债券、可转换债券以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例,本基金关注债券组合整体流动性情况,严格控制组合资产信用风险水平。此外,本基金还可通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆以期放大债券投资的收益。 本基金在对可转换公司债券及可交换公司债条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券及可交换债券的债性和股性,利用定价模型对债券价值及目标公司股票价值进行估值分析,选择具有较高投资价值的个券进行投资。本基金也可参与可转债新券的申购。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
路博迈港股通科技股票A(026173) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
路博迈港股通科技股票A(026173) - 基金公告
- 路博迈港股通科技股票型证券投资基金招募说明书2025-11-28
- 路博迈港股通科技股票型证券投资基金托管协议2025-11-28
- 路博迈港股通科技股票型证券投资基金基金合同2025-11-28
- 路博迈港股通科技股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2025-11-28
- 路博迈港股通科技股票型证券投资基金基金份额发售公告2025-11-28