| 基金全称 | 广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 广发中证智选高股息策略ETF |
| 基金代码 | 159207（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月03日 | 成立日期 | 2025年03月27日 |
| 成立规模 | 4.810亿份 | 资产规模 | 3.67亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发中证智选高股息策略ETF(159207) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 吕鑫 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-27 |
吕鑫先生:硕士,中国,2016年7月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系统专业,曾任建信基金管理有限责任公司金融工程与指数投资部助理研究员、基金经理,大家资产管理有限责任公司权12益投资部高级投资经理,广发基金管理有限公司指数投资部量化研究员。曾任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年12月28日担任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年09月15日至2022年12月28日担任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日至2022年12月28日担任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。现担任任广发基金管理有限公司指数投资部拟聘基金经理。2025年4月30日担任广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-05-06 | 至今 | 122天 | 11.37% |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 128天 | 36.91% |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 128天 | 15.90% |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 128天 | 64.08% |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 128天 | 59.42% |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 128天 | 59.58% |
| 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 128天 | 10.57% |
| 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 128天 | 10.46% |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 128天 | 11.58% |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 指数型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 162天 | 8.26% |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.43% |
| 159956 | 建信创业板ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -27.35% |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 2022-12-28 | 1年又60天 | -25.78% |
| 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 股票型 | 2021-10-21 | 2022-04-25 | 186天 | -21.84% |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-09-15 | 2022-12-28 | 1年又104天 | -16.22% |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -2.47% |
| 513680 | 建信港股通恒生中国ETF | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 2022-12-28 | 1年又139天 | -17.99% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数(即中证智选高股息策略指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括科创板、创业板及境内其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差,而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与股票期权投资。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金可投资资产支持证券。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 债券投资策略 本基金投资债券,将通过自上而下的宏观分析,结合对货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 |
| 分红政策 | 1、基金管理人在每月最后一个工作日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》; 2、基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,本基金可进行首次收益分配;在首次收益分配后,当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可以每个月进行一次收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证智选高股息策略指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
广发中证智选高股息策略ETF(159207) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
广发中证智选高股息策略ETF(159207) - 基金公告
- 广发基金管理有限公司关于增加东方财富证券为旗下部分ETF一级交易商的公告2025-09-05
- 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-04
- 广发基金管理有限公司关于宏观策略先锋基金投资组合策略调整的公告2025-08-30
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告提示性公告2025-08-30
- 广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告2025-08-30