| 基金全称 | 华宝创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华宝创业板综合增强策略ETF |
| 基金代码 | 159292（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年08月06日 | 成立日期 | 2025年08月20日 |
| 成立规模 | 5.142亿份 | 资产规模 | 5.16亿份（截止至：2025年08月26日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝创业板综合增强策略ETF(159292) - 基金经理
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| 姓名 | 王正 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
王正女士:中国国籍。研究生毕业、硕士学位。2012年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理量化分析师、分析师、基金经理助理等职务。自2020年1月2日起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任职华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月4日至2022年8月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月04日至2022年7月5日担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年01月04日担任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月至2023年3月任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理。2025年08月23日担任华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金、华宝科技先锋混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-08-23 | 至今 | 32天 | 2.80% |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 2025-08-23 | 至今 | 32天 | 12.65% |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 2025-08-23 | 至今 | 32天 | 12.69% |
| 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-08-23 | 至今 | 32天 | 2.78% |
| 159292 | 华宝创业板综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 35天 | 5.70% |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 混合型-绝对收益 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又151天 | 0.88% |
| 012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-02 | 2024-07-19 | 3年又18天 | -25.01% |
| 010868 | 华宝安盈混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-08 | 2023-03-04 | 1年又269天 | 0.42% |
| 005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 2021-01-04 | 2022-07-05 | 1年又182天 | 1.47% |
| 005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 2021-01-04 | 2022-07-05 | 1年又182天 | 0.86% |
| 004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-04 | 2024-07-19 | 3年又197天 | -21.79% |
| 004480 | 华宝智慧产业混合 | 混合型-灵活 | 2021-01-04 | 2022-08-06 | 1年又214天 | -7.88% |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又267天 | 8.23% |
| 007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又267天 | 30.96% |
| 003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又267天 | 33.99% |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2020-01-02 | 至今 | 5年又267天 | 5.78% |
| 投资目标 | 通过数量化的投资策略模型精选创业板优质股票,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获得超越业绩比较基准的超额收益。控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股、其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金主要投资于创业板综合指数成份股及备选股。本基金股票投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 股票投资策略 (1)多因子Alpha量化选股 根据对中国证券市场运行特征的长期研究、投研团队的长期投资实践和大量历史数据的实证检验,选取对股票超额收益具有较强解释度的指标构建量化Alpha选股模型。主要考虑估值、成长、盈利质量、市场预期、机构持仓等基本面因子以及量价、资金流等技术面因子,以基本面因子为主,技术面因子为辅,通过实证分析和动态跟踪,以超额收益的水平和稳定性为目标确定各因子的优化权重,根据该模型的综合评分结果,在各行业中选择得分较高的股票构建股票投资组合。整体的选股思路运用GARP的指导思想,注重因子的逻辑性和有效性,注重股票的性价比以及风格的均衡。所选股票具备较高的市场认可度、成长水平、盈利质量等,具备对创业板优质股的综合表征能力。 (2)风险模型控制偏离程度 在选股模型之外,通过风险模型控制组合和基准指数之间的行业偏离、个股偏离、风格偏离以及成分覆盖度,进行组合内股票权重的优化配置。 (3)模型的动态调整 从中长期周期的维度综合评估模型,注重模型的稳定性。严格控制运作风险,并根据市场变化趋势,不定期对模型进行迭代升级,以改进模型的有效性。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。 债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。 |
| 分红政策 | 1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上或者基金可供分配利润金额大于0元时,基金管理人可进行收益分配; 2、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金的收益分配采取现金分红的方式; 4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 创业板综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
华宝创业板综合增强策略ETF(159292) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝创业板综合增强策略ETF(159292) - 基金公告
- 华宝基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2025-09-09
- 华宝基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告2025-09-06
- 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告2025-09-05
- 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金增加流动性服务商的公告2025-09-02
- 华宝创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告2025-09-02