| 基金全称 | 华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华宝中证800地产ETF |
| 基金代码 | 159707（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年09月22日 | 成立日期 | 2021年11月04日 |
| 成立规模 | 2.395亿份 | 资产规模 | 3.23亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华宝中证800地产ETF(159707) - 基金经理
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| 姓名 | 蒋俊阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-04 |
蒋俊阳先生:中国,硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作。2018年10月加入华宝基金管理有限公司担任基金经理助理等职务,现任指数研发投资部副总经理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年4月起任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月23日担任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理。2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025955 | 华宝北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2025-12-04 | 至今 | 58天 | 6.11% |
| 025954 | 华宝北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2025-12-04 | 至今 | 58天 | 6.16% |
| 520560 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF | 指数型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 129天 | -4.15% |
| 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 130天 | -2.24% |
| 006355 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 130天 | -2.37% |
| 023555 | 华宝深证100指数发起A | 指数型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 291天 | 34.82% |
| 023556 | 华宝深证100指数发起C | 指数型-股票 | 2025-04-15 | 至今 | 291天 | 34.60% |
| 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又22天 | 32.68% |
| 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 1年又22天 | 32.96% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又70天 | 33.30% |
| 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又289天 | 32.56% |
| 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又289天 | 32.09% |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-07 | 至今 | 1年又330天 | 33.49% |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 指数型-股票 | 2021-11-04 | 至今 | 4年又89天 | -34.87% |
| 013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2021-09-07 | 2024-09-08 | 3年又2天 | -36.61% |
| 013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2021-09-07 | 2024-09-08 | 3年又2天 | -37.18% |
| 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又197天 | 29.31% |
| 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又197天 | 28.15% |
| 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-07-12 | 至今 | 4年又204天 | -39.31% |
| 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-12 | 至今 | 4年又204天 | -39.87% |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又228天 | 7.26% |
| 517060 | 华宝中证沪港深500ETF | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 2022-02-19 | 351天 | -12.85% |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料主题ETF | 指数型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 5年又39天 | -42.14% |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | 指数型-股票 | 2020-07-17 | 至今 | 5年又199天 | 39.50% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 股指期货等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 转融通投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资投资策略 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成的基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800地产指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
华宝中证800地产ETF(159707) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华宝中证800地产ETF(159707) - 基金公告
- 华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于华宝基金旗下所有基金产品在直销平台认购及申购费率实施0折优惠的通知2026-01-07
- 华宝基金管理有限公司关于客服系统维护的通知2025-12-31
- 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告2025-12-25
- 关于警惕冒用华宝基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告2025-12-12