| 基金全称 | 富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生中国企业ETF |
| 基金代码 | 159963（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年11月30日 | 成立日期 | 2019年03月07日 |
| 成立规模 | 5.289亿份 | 资产规模 | 0.19亿份（截止至：2021年05月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国恒生中国企业ETF(159963) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王保合 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-03-07 |
王保合先生:中国,博士研究生。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年03月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2011年03月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2013年09月起任富国创业板指数型证券投资基金(原富国创业板指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年04月起任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金(原富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证银行指数型证券投资基金(原富国中证银行指数分级证券投资基金)基金经理;自2019年11月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2019年12月起任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年09月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年10月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国致弘量化选股股票型证券投资基金基金经理;现任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。曾任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019562 | 富国致航量化选股股票C | 股票型 | 2023-12-05 | 至今 | 140天 | -7.42% |
| 019561 | 富国致航量化选股股票A | 股票型 | 2023-12-05 | 至今 | 140天 | -7.21% |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 2023-09-05 | 至今 | 231天 | -6.98% |
| 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 2023-09-05 | 至今 | 231天 | -7.34% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-03-23 | 至今 | 1年又32天 | -25.93% |
| 017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又153天 | -11.71% |
| 017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-11-22 | 至今 | 1年又153天 | -10.94% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又179天 | -10.37% |
| 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-10-27 | 至今 | 1年又179天 | -10.64% |
| 014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2021-12-07 | 至今 | 2年又138天 | -33.29% |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 2023-05-25 | 1年又174天 | -18.96% |
| 014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又143天 | -16.71% |
| 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又243天 | -7.08% |
| 013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-19 | 至今 | 2年又248天 | 3.39% |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 2024-02-18 | 2年又185天 | -44.64% |
| 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-17 | 至今 | 2年又250天 | -22.68% |
| 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2023-05-25 | 1年又310天 | -7.73% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2020-09-15 | 至今 | 3年又221天 | -18.41% |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又115天 | 25.51% |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又115天 | 23.36% |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 指数型-股票 | 2019-11-06 | 至今 | 4年又170天 | 21.19% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2021-05-18 | 2年又73天 | -2.75% |
| 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 指数型-固收 | 2018-03-19 | 2019-10-16 | 1年又211天 | 8.53% |
| 004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2017-09-05 | 2019-10-16 | 2年又41天 | 8.93% |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 8年又348天 | -53.93% |
| 150241 | 富国中证银行指数分级A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | 20.48% |
| 150242 | 富国中证银行指数分级B | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2019-05-09 | 3年又362天 | -2.03% |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 至今 | 8年又348天 | 42.28% |
| 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 至今 | 9年又11天 | -14.56% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2023-05-25 | 8年又42天 | -28.35% |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2014-04-04 | 2023-05-25 | 9年又53天 | 62.02% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-09-12 | 2024-02-18 | 10年又161天 | 14.79% |
| 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-03-03 | 至今 | 13年又55天 | 47.56% |
| 510210 | 上证综指ETF | 指数型-股票 | 2011-03-03 | 至今 | 13年又55天 | 56.25% |
 | |
| 姓名 | 曹璐迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-08-06 |
曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2020年08月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年07月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年12月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2024年02月18日起担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 65天 | 1.17% |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 65天 | 1.13% |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 指数型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 81天 | |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 119天 | 3.14% |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 119天 | 3.08% |
| 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 133天 | -13.32% |
| 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 133天 | -13.39% |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 指数型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 222天 | -17.34% |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又146天 | -39.91% |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 1年又146天 | -39.74% |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 1年又298天 | -56.45% |
| 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又243天 | -45.21% |
| 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 2年又243天 | -45.06% |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 指数型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 2年又262天 | -35.78% |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 指数型-股票 | 2021-07-15 | 至今 | 2年又283天 | -30.30% |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 2年又299天 | -53.78% |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 3年又54天 | -36.42% |
| 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2020-08-06 | 2021-05-18 | 285天 | -0.75% |
| 159971 | 富国创业板ETF | 指数型-股票 | 2020-08-06 | 至今 | 3年又261天 | -39.02% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 3年又339天 | 73.01% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 3年又339天 | 70.28% |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 指数型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 3年又339天 | 78.44% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪恒生中国企业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括恒生中国企业指数的成份股、备选成份股(包括港股通股票中的标的指数成份股、备选成份股)、其他股票(包括主板、中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票及其他港股通标的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪恒生中国企业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 (1)资产配置策略 本基金管理人主要按照恒生中国企业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于恒生中国企业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 (2)股票投资组合构建 1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现。 2)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据恒生中国企业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以力争基金净值增长率与恒生中国企业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金转型之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据恒生中国企业指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪恒生中国企业指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在恒生中国企业指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 (3)债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 (4)金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金优先通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股,如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时,为了更好地保护投资者的利益,实现投资目标,本基金将可直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备选成份股。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配采用现金方式; 5、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 95%×恒生中国企业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
富国恒生中国企业ETF(159963) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.08% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.05% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
富国恒生中国企业ETF(159963) - 基金公告
- 富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告2021-06-09
- 富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金清算报告2021-06-09
- 富国基金管理有限公司关于富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止上市...2021-05-24
- 关于富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的通知2021-05-20
- 富国基金管理有限公司关于富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金终止上市...2021-05-20