| 基金全称 | 招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF |
| 基金代码 | 511000（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2020年06月22日 | 成立日期 | 2020年09月28日 |
| 成立规模 | 6.093亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2021年03月18日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000) - 基金经理
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| 姓名 | 周欣宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-28 |
周欣宇先生:中国国籍,硕士。曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员;2015年8月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理,现任招商招通纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月8日至2019年11月30日)、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月8日至2019年11月30日)、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月8日至2019年11月30日)、招商招悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年11月8日至2021年8月2日)、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至2021年8月2日)、招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至2019年11月30日)、招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至2019年11月30日)、招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至2019年11月30日)、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月1日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至今)、招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至2021年8月2日)、招商招惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年4月5日至2020年3月6日)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月5日至2021年8月2日)及招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月2日至2019年11月30日)。招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月28日至今)、招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月25日至2021年8月2日)。拟任招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任招商招盛纯债债券型证券投资基金基金经理、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-04-28 | 2021-08-02 | 96天 | 2.07% |
| 511000 | 招商中债-0-3年长三角地方债ETF | 指数型-固收 | 2020-09-28 | 2021-03-16 | 169天 | 1.16% |
| 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-09-09 | 2021-08-02 | 327天 | 3.61% |
| 008814 | 招商中债-1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-09-09 | 2021-08-02 | 327天 | 3.55% |
| 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 指数型-固收 | 2019-06-25 | 2021-08-02 | 2年又39天 | 7.55% |
| 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 指数型-固收 | 2019-06-25 | 2021-08-02 | 2年又39天 | 7.82% |
| 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 2019-03-28 | 2020-10-29 | 1年又216天 | 9.55% |
| 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 2019-03-28 | 2020-10-29 | 1年又216天 | 10.54% |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2021-08-02 | 2年又241天 | 8.85% |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 2018-12-05 | 2021-08-02 | 2年又241天 | 8.63% |
| 002756 | 招商招兴3个月定开A | 债券型-长债 | 2018-03-02 | 2019-11-30 | 1年又273天 | 11.25% |
| 002757 | 招商招兴3个月定开C | 债券型-长债 | 2018-03-02 | 2019-11-30 | 1年又273天 | 10.94% |
| 005649 | 招商添琪3个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-03-01 | 2021-08-02 | 3年又155天 | 0.00% |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-03-01 | 2021-08-02 | 3年又155天 | 15.38% |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2019-11-30 | 1年又276天 | 10.50% |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2021-08-02 | 3年又157天 | 15.21% |
| 003443 | 招商招惠3个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2020-03-06 | 2年又8天 | 0.00% |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2021-08-02 | 3年又157天 | 14.01% |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2021-08-02 | 3年又157天 | 14.58% |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2021-08-02 | 3年又157天 | 15.03% |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2019-11-30 | 1年又276天 | 5.68% |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2021-08-02 | 3年又157天 | 14.23% |
| 003448 | 招商招华纯债A | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2019-11-30 | 1年又276天 | 9.04% |
| 003449 | 招商招华纯债C | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2019-11-30 | 1年又276天 | 2.84% |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2019-11-30 | 1年又276天 | 5.34% |
| 003572 | 招商招琪纯债C | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2021-08-02 | 3年又157天 | 0.00% |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2019-11-30 | 1年又276天 | 10.81% |
| 003442 | 招商招惠3个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2018-02-27 | 2020-03-06 | 2年又8天 | 12.28% |
| 005594 | 招商添润3个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-01-17 | 2021-08-02 | 3年又198天 | 15.38% |
| 005595 | 招商添润3个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-01-17 | 2021-08-02 | 3年又198天 | 4.23% |
| 002993 | 招商招元纯债C | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2017-12-11 | 33天 | 0.20% |
| 003370 | 招商招庆纯债C | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2018-06-22 | 226天 | 3.20% |
| 002992 | 招商招元纯债A | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2017-12-11 | 33天 | 0.22% |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2021-08-02 | 3年又268天 | 23.74% |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2019-11-30 | 2年又22天 | 6.24% |
| 003369 | 招商招庆纯债A | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2018-06-22 | 226天 | 3.32% |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2019-11-30 | 2年又22天 | 6.67% |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2019-11-30 | 2年又22天 | 8.36% |
| 003454 | 招商招通纯债A | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2019-11-30 | 2年又22天 | 10.93% |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2021-08-02 | 3年又268天 | 24.66% |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2019-11-30 | 2年又22天 | 8.81% |
| 003455 | 招商招通纯债C | 债券型-长债 | 2017-11-08 | 2019-11-30 | 2年又22天 | 10.70% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的其他债券资产(国债、地方政府债、政策性金融债)、债券回购以及银行存款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略和替代性策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.25%,年跟踪误差争取不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 1、指数化投资策略 (1)抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、备选成份券或非成份券等方式进行替代。 2、债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.10%以上时,可进行收益分配; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年长三角地方政府债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000) - 基金公告
- 关于招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告...2021-04-19
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2021/04/16)2021-04-16
- 关于招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示...2021-04-16
- 招商基金旗下基金开放状态一览表(2021/04/15)2021-04-15
- 关于招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告2021-04-14