| 基金全称 | 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 摩根恒生港股通50ETF |
| 基金代码 | 520950（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年10月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
摩根恒生港股通50ETF(520950) - 基金经理
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| 姓名 | 何智豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-30 |
何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部基金经理。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理、上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月3日担任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月30日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 指数型-股票 | 2025-09-30 | 至今 | 3天 | |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 10天 | 0.47% |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 10天 | 0.48% |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 17天 | 0.09% |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-09-16 | 至今 | 17天 | 0.08% |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又65天 | 13.28% |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又65天 | 12.48% |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 1年又315天 | 54.44% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又278天 | 31.28% |
| 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 2021-12-03 | 2024-07-06 | 2年又216天 | -20.50% |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又227天 | -5.68% |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又227天 | -6.11% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又227天 | -6.21% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 2022-12-10 | 1年又294天 | -37.37% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又227天 | 45.97% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 2021-02-19 | 至今 | 4年又227天 | 49.44% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 2021-02-05 | 2022-06-24 | 1年又139天 | -23.55% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 2021-02-05 | 至今 | 4年又241天 | 9.45% |
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票)、存托凭证、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整、港股通额度受限等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 复制策略 本基金主要采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。 (1)定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。 (2)不定期调整 1)根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。 2)当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关股票进行适当的替代。 3)本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,保证基金正常运行,从而有效跟踪标的指数。 替代策略 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或法律法规的限制无法投资某只成份股,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代。在特殊情况下,本基金将综合考虑政策、市场等因素,在基金合同约定的投资比例和投资范围内,将少量投资于非成份股、成份股个股衍生品等,以期在规定的风险承受限度内,尽量缩小跟踪误差。 融资及转融通证券出借策略 本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分期进行转融通证券出借交易,以分散风险。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 债券投资策略 本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。本基金根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,进行债券组合管理和动态调整。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、除基金合同另有约定的情况外,本基金收益分配采取现金分红方式; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经汇率调整后)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,但满足以下条件,本基金每季度至少进行一次收益分配: 每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价;计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率、超额收益率。其中,超额收益率按以下方式确定:超额收益率=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率(经汇率调整后); 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 当超额收益率大于0时,本基金将进行收益分配,收益分配比例不低于超额收益率的60%,基金管理人将在次季度起的15个工作日内拟定收益分配方案;当超额收益率小于或等于0时,本基金将不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,并应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资于港股通标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
摩根恒生港股通50ETF(520950) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
摩根恒生港股通50ETF(520950) - 基金公告
- 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-09-30
- 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-09-30
- 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金托管协议2025-09-30
- 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2025-09-30
- 摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2025-09-30