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基本概况

基金全称长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金基金简称长安鑫富领先混合
基金代码001657(前端)基金类型混合型
发行日期2017年02月13日成立日期/规模2017年02月22日 / 2.013亿份
资产规模1.48亿元(截止至:2018年03月31日)份额规模1.0605亿份(截止至:2018年03月31日)
基金管理人长安基金基金托管人浦发银行
基金经理人林忠晶陈立秋成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。

暂无数据

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。 (一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例,以平衡投资组合的风险和收益。本基金进行大类资产配置时,重点考察宏观经济状况、政府政策和资本市场等三个方面的因素: 1、宏观经济状况:重点关注GDP、工业增加值、CPI、PPI、投资、消费、进出口、流动性状况、利率、汇率等经济指标,以评估未来经济发展所处阶段及宏观经济变化趋势; 2、政府政策:重点关注政府货币政策、财政政策和产业政策的变动趋势,评估其对经济发展和各行业及资本市场的影响; 3、资本市场因素:重点关注资金供求、市场情绪和不同市场的相对估值等指标,以判断未来市场变动趋势。 (二)股票投资策略 随着中国经济增长方式的转变和经济机构的调整持续推进,中国的产业结构升级和自主创新速度不断加快,以及互联网对经济和公司运营管理的影响日益广泛和深入的背景下,在某些方面具有领先优势的企业将充分发挥其优势,保持快速成长。本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优势,采取“自下而上”为主的投资策略,通过定性与定量分析的有机结合,精选具有持续领先优势和估值合理的上市公司股票进行投资。 1、定性分析 定性分析方面,本基金将通过实地调研和案头工作,精选在以下某方面或几方面具有领先优势的企业: (1)行业地位领先:细分行业中的龙头企业,市场占有率高,能够更好把握行业发展的机会; (2)资源禀赋领先:企业在自然资源等稀缺资源的开发和销售等方面具有垄断优势; (3)运营管理领先:具有运作良好的管理理念、经营机制、制度流程,人才激励有效; (4)团队领先:管理层稳定,具有前瞻眼光和进取精神,制定了明确可执行的企业发展战略,具备领先的团队组织建设能力,实现对企业的有效治理; (5)技术领先:在技术上具有独特的领先优势,掌握专门技术或专利; (6)市场领先:企业提供的产品及服务在市场上处于领先地位,企业形成较高的品牌知名度,客户忠诚度较高; (7)商业模式领先:企业在商业模式、流程管理、业务创新等方面保持领先,竞争者难以模仿。 2、定量分析 本基金将通过主营业务收入增长率、净利润增长率、营业利润增长率、EBIT增长率等指标评估公司成长性。同时,通过分析公司的市盈率、市净率、PEG、EV/EBITDA以及行业或同行业同类公司的估值比较,判断公司的估值,选取具有良好成长性且估值合理的公司构建股票投资组合。 (三)债券投资策略 1、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下,积极主动的进行债券投资,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,以获取债券市场的长期稳健收益。 2、可转债投资策略 本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指标的变化情况,积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转债品种,捕捉相关套利机会。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。

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