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基本概况

基金全称新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金简称新华泛资源优势混合
基金代码519091(前端)基金类型混合型
发行日期2009年06月02日成立日期/规模2009年07月13日 / 31.322亿份
资产规模6.55亿元(截止至:2018年06月30日)份额规模2.4959亿份(截止至:2018年06月30日)
基金管理人新华基金基金托管人工商银行
基金经理人栾超成立来分红每份累计0.00元(0次)
管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率1.20%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)
天天基金优惠费率:0.15%(前端)
最高赎回费率1.50%(前端)
业绩比较基准60%*沪深300指数+40%*上证国债指数跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标在有效控制风险的前提下,通过重点精选与集中配置具有社会资源和自然资源(泛资源)优势的股票,实现基金净值增长,以求持续地超越业绩比较基准。

投资理念深入挖掘具有自然资源优势和社会资源(泛资源)优势的上市公司的价值,进行长期投资。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略本基金采用“自下而上”结合“自上而下”的投资策略,通过股票选择、行业配置,结合自上而下的战术性大类资产配置策略,进行积极投资管理。 大类资产配置策略:在调整资产配置比例时,本基金重点考虑以下四个基本因素:一是宏观经济周期因素;二是估值因素;三是制度和政策的变化因素;四是市场情绪的因素。通过这四个方面分析,利用改进的德意志银行的打分卡模型(MVPS,即M:宏观;V:估值因素;P:政策因素;S:情绪因素)。综合四方面的结果,调整二级市场的股票投资仓位,最终达到大类资产配置的目标。其中宏观经济因素主要考虑GDP、固定资产投资增速、消费品零售总额、进出口额、CPI、主要原材料价格、利率与汇率等;估值因素主要考虑整体市场的市盈率和隐含股权风险溢价等;政策因素主要考虑政策周期、制度创新等;情绪因素主要考虑新增开户数等指标。 行业配置层面:本基金是泛资源类主题基金,行业配置策略体现在重点配置泛资源类行业;在泛资源类行业中,本基金对其中各类资源的景气状况进行分析判断, 并结合行业可投资的规模和估值水平,及时适当调整各类资源行业的配置比例。 股票选择策略:选择具有泛资源(即广义的资源,包括自然资源和社会资源)优势的上市公司股票,通过自然和社会资源优势评价系统对上述股票进行筛选,进而采用财务分析、估值模型和其他定性分析(调研等)评估上市公司投资价值;并结合行业配置策略确定最终的投资组合。 债券投资策略:本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 权证投资策略:在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。 资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金采用信用矩阵方法来估计。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截止收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享受同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

60%*沪深300指数+40%*上证国债指数

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高等风险品种,预期风险和收益高于债券型、货币型基金,低于股票型基金。

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