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购买信息

申购状态限大额赎回状态开放赎回定投状态支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 不支持

申购起点1000元定投起点100元日累计申购限额1000元
首次购买1000元追加购买1000元

最小赎回份额1份部分赎回最低保留份额1份

申购确认日T+1赎回确认日T+1

管理费率
      (1)基金合同生效后第一年内,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
      (2)基金合同生效满一年后的每个季度对日,根据基金在该日之前一年(不含该日)的收益率分档收取。
       前一年的收益率(R)   适用管理费率M(年)
       R< -5%                   0
       -5%≤R< 8%           1.5%
       R≥8%                   2.5%
      基金份额前一年的收益率 R = (区间截止日基金份额累计净值 –区间起始日基金份额累计净值) / 区间起始日基金份额累计净值 * 100% ,
      其中:基金份额累计净值 = 基金份额净值 + 基金份额累计分红
      基金份额累计分红:自基金成立至指定交易日基金份额累计分红之和
      当基金份额前一年的收益率小于-5%时,基金的管理费为0,即不收取管理费。
      当基金份额前一年的收益率大于等于-5%,且小于8%时,基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
      当基金份额前一年的收益率大于等于8%时,基金的管理费按前一日基金资产净值的2.50%年费率计提。
      管理费的计算方法如下:
      H=E×M÷当年天数
      H为每日应计提的基金管理费
      E为前一日的基金资产净值
      基金合同生效日起一年后的对应日的下一个工作日起,在每个季度对日,根据在该日之前一年(不含该日)的收益率确定该日起(含该日)至下一个季度对日(不含该日)的基金管理费率,管理费率确定后在该季度内保持不变;自下一个季度对日起,按照新的季度对日之前一年(不含该日)的收益率的结果确定之后一个季度的管理费率;以此类推。
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于50万元---1.20%
大于等于50万元,小于100万元---0.80%
大于等于100万元---每笔1000元

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
银行卡购买|活期宝购买
小于50万元---1.50%
大于等于50万元,小于100万元---1.00%
大于等于100万元---每笔1000元
友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝
基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

适用金额适用期限赎回费率
---小于7天1.50%
---大于等于7天,小于30天0.75%
---大于等于30天,小于365天0.50%
---大于等于365天,小于730天0.30%
---大于等于730天0.00%
友情提示:为保护长期投资者利益,证监会规定,本基金对持有期较短的投资者赎回时,将收取不低于0.5%比例的赎回费。该费用由基金公司收取,并计入基金财产。(详见费率表)
友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。

注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。

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