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鹏华创新基金(160613)资产负债表
序号 数据日期2009-6-302008-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利32,400.00未公布
6 应收利息13,134.93798,422.12
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额406,571,720.62291,401,852.70
11 应付基金管理费331,968.54424,061.30
12 应付基金托管费55,328.0870,676.88
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金315,782.4797,756.94
16 应付清算交易款6,512,402.44未公布
17 其他应付款项未公布未公布
18 预提费用未公布未公布
19 负债总额8,802,906.911,250,353.18
20 实收基金291,067,793.87285,590,704.46
21 未分配收益106,701,019.844,560,795.06
22 未实现资本利得未公布未公布
23 持有人权益合计397,768,813.71290,151,499.52
24 负债及持有人权益合计406,571,720.62291,401,852.70
25 基金资产净值406,571,720.62291,401,852.70
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金293,742.05未公布
29 清算备付金547,667.633,813,200.00

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