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天天基金网 > 基金档案 > 长安沪深300非周期A

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单位净值（04-30）： 1.1430 ( -0.44% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2012-06-25 基金经理：肖洁类型：指数型-股票管理人：长安基金资产规模： 0.23亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，长安沪深300非周期A 净资产规模0.23亿元，比上一期（2023-12-31）增加了0.65%，股票配置占比上期增加0.33%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	94.13%	---	8.42%	0.23
2023-12-31	93.80%	---	8.38%	0.23
2023-09-30	92.31%	---	11.39%	0.25
2023-06-30	93.71%	---	8.73%	0.26
2023-03-31	94.04%	---	7.95%	0.32
2022-12-31	94.02%	---	8.01%	0.31
2022-09-30	93.13%	---	8.72%	0.31
2022-06-30	93.73%	---	7.71%	0.37
2022-03-31	93.89%	---	8.02%	0.34
2021-12-31	92.88%	---	8.30%	0.40
2021-09-30	93.63%	---	7.49%	0.45
2021-06-30	93.77%	---	7.19%	0.50
2021-03-31	93.07%	0.02%	7.98%	0.48
2020-12-31	94.52%	0.01%	6.63%	0.55
2020-09-30	92.95%	---	8.29%	0.52
2020-06-30	93.76%	---	7.26%	0.54
2020-03-31	92.80%	---	8.41%	0.46
2019-12-31	93.80%	---	7.62%	0.53
2019-09-30	93.85%	---	7.28%	0.54
2019-06-30	93.80%	---	7.56%	0.55
2019-03-31	92.69%	---	7.25%	0.60
2018-12-31	93.83%	---	7.38%	0.47
2018-09-30	93.92%	---	6.31%	0.54
2018-06-30	93.94%	---	7.05%	0.57
2018-03-31	93.19%	---	8.15%	0.61
2017-12-31	93.95%	---	7.51%	0.79
2017-09-30	94.76%	---	5.31%	0.99
2017-06-30	92.95%	---	7.19%	0.98
2017-03-31	92.66%	---	8.37%	3.02
2016-12-31	93.42%	---	9.23%	0.72
2016-09-30	92.40%	---	9.19%	0.73
2016-06-30	92.74%	---	9.17%	0.71
2016-03-31	93.07%	---	8.99%	0.74
2015-12-31	91.88%	---	9.54%	0.91
2015-09-30	91.66%	---	10.07%	0.69
2015-06-30	97.25%	---	6.92%	0.89
2015-03-31	94.47%	---	8.48%	0.52
2014-12-31	94.22%	---	9.28%	0.55
2014-09-30	94.08%	---	10.53%	0.23
2014-06-30	94.02%	---	8.87%	0.23
2014-03-31	93.51%	---	9.47%	0.26
2013-12-31	94.44%	---	9.37%	0.31
2013-09-30	95.13%	---	8.20%	0.41
2013-06-30	93.53%	---	8.14%	0.42
2013-03-31	94.89%	---	7.04%	0.68
2012-12-31	94.02%	---	7.45%	1.30
2012-09-30	82.92%	---	18.21%	1.61