单位净值（04-19）
1.1092
成立以来
10.92%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1092 | 1.1092 |
| 2024-04-12 | 1.0807 | 1.0807 |
| 2024-04-03 | 1.0922 | 1.0922 |
| 2024-03-29 | 1.0708 | 1.0708 |
| 2024-03-25 | 1.0722 | 1.0722 |
| 2024-03-22 | 1.0832 | 1.0832 |
| 2024-03-15 | 1.0881 | 1.0881 |
| 2024-03-08 | 1.0823 | 1.0823 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.94% | -1.01% |
| 近3月 | 10.57% | 8.32% |
| 近6月 | 0.33% | 0.23% |
| 近1年 | -7.75% | -14.13% |
| 近2年 | -5.45% | -14.35% |
| 近3年 | -13.94% | -30.38% |
| 今年来 | 4.02% | 3.22% | 成立来 | 10.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 招商财富-锐选500集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商财富-锐选500 |
| 产品类型： | 权益类 |
| 成立时间： | 2019-03-05 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、同业存单、资产支持证券（不含次级，其资产不涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权）、债券回购、银行存款、货币市场基金、权证、期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。托管人对于资产支持证券资产是否涉及嵌套资管产品、私募基金及其收益权不予监控。 |
| 投资策略： | 本计划为权益类净值型产品，采用混合策略，子策略包括多因子选股、机器学习策略及事件驱动策略。本计划通过将基本面分析与数量化投资技术相结合的指数增强型投资策略弥补纯指数化投资的缺陷，在有效控制与业绩报酬计提基准的偏离风险的前提下力求取得高于标的指数的投资收益。 |
| 投资范围： | 本计划投资于权益类资产占计划总资产的比例不低于80%(按市值计算)。基于对股市、债市、衍生品市场风险的判断，为规避市场趋势风险等特定风险，全体委托人知悉并同意本计划投资于权益类资产的比例可以低于计划总资产80%，但不得持续6个月低于计划总资产80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资 |
| 管理人： | 招商财富资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 祝梁、王立立 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司广州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
招商财富-晨利短...
开放购买 |
0.69% | 10.20% |
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招商财富-晨利短...
已售罄 |
0.68% | 11.76% |
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招商财富-多元挂...
已售罄 |
6.71% | 6.46% |
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招商财富-四季丰...
已售罄 |
2.40% | 6.44% |
|
招商财富-多元挂...
已售罄 |
8.58% | 5.25% |
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