齐鲁北极星S44121

  • 单位净值(03-27)

    1.5412

  • 成立以来

    158.04%

    2024-03-27

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 郑日、陶世奇、张亨嘉
  • 本计划每周第一个交易日开放。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

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净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-271.54122.1712
2024-03-261.54422.1742
2024-03-251.53682.1668
2024-03-221.54412.1741
2024-03-211.55892.1889
2024-03-201.55922.1892
2024-03-191.56062.1906
2024-03-181.56032.1903
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.96%2.05%
近3月2.62%3.12%
近6月-2.11%-4.57%
近1年-6.98%-11.97%
近2年-8.36%-15.13%
近3年-21.15%-30.11%
今年来0.24%2.62%
成立来158.04%---

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购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 15年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 对超过0%的收益部分提取20%
管理费: 0.80%
托管费: 0.15%

基本信息

产品全称: 齐鲁北极星集合资产管理计划
产品简称: 齐鲁北极星
产品类型: 混合型
成立时间: 2014-12-24
资金投向: 本资产管理计划的投资范围为国内依法发行的各类股权类资产、债权类资产、商品及金融衍生品类资产和混合型证券投资基金,以及中国证监会认可的其他投资品种。本资产管理计划可以参与证券回购业务。其中
(1)股权类资产包括股票和除分级基金A份额外的股票型证券投资基金。其中股票包括但不限于国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票以及沪伦通标的股票。
(2)债权类资产包括但不限于银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券及可分离交易债券、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、债券逆回购、货币市场基金、分级基金A份额、债券型证券投资基金等。
(3)商品及金融衍生品类资产包括在证券期货交易所集中交易清算的金融期货合约等标准化资产。金融期货指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、国债期货合约等。本资产管理计划不投资场外金融衍生品。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 资产配置策略、股票投资策略、套期保值策略、存款、债券等债权类资产投资策略、金融衍生品投资策略
投资范围: 本资产管理计划的资产配置比例为 (1)股权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%; (2)债权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80%; (3)商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%,或者衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 不分级
自有资金参与: 本计划无自有资金参与
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 不低于3000万元,不超过50亿元
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资方式
管理人: 中泰证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 郑日、陶世奇、张亨嘉
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    中泰证券(上海)资产管理有限公司2014年11月18日正式成立,是中泰证券股份有限公司旗下专注于资产管理业务的子公司,公司注册于上海,注册资本1.67亿元。在业内享有良好的声誉,是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。公司成立四年来,服务客户数量268万,为客户赚取收益505亿。截至2018年底,公司主动管理资产月均规模1142.64亿元,排名行业第9名。
中泰资管提供权益投资、固定收益、对冲基金、资产证券化等多类别产品,资产配置覆盖股票、债券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各大领域。公司已运作多个明星产品系列经验丰富,业绩突出。不以战胜业绩比较基准为胜利,而将追求绝对收益作为业务核心价值。“登东山而小鲁,登泰山而小天下”。中泰资管志存高远,敦行不怠,以博大的胸襟广纳八方才俊,铸造优秀的管理团队;本着专业、稳健、成熟和不断超越的投资理念,在风云变幻的资本市场,为投资者擎起一座雄伟的金色泰山。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    郑日,中泰证券资管权益投资部副总经理、投资经理。上海财经大学经济学硕士。所管产品获得“三年期股票多头型持续优胜金牛资管计划”(颁奖时间2022年12月,中国证券报)。
    张亨嘉,中泰证券资管权益投资部投资经理。美国约翰霍普金斯大学金融学硕士。历任中泰证券资管产品经理、研究员。
    陶世奇,中泰证券资管权益投资部投资经理,历任安信基金研究部研究员、中泰证券资管权益投资部研究员,上海蠡慧投资有限合伙投资部投资经理。
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开 放 期:2024-04-01

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